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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 2 200.00 | 1 570.00 | 3 770.00 |
AP Constructions | 21 968.00 | 8 047.00 | 13 921.00 | 21 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 412.00 | 71 192.00 | 28 220.00 | 99 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 607.00 | 93 795.00 | 46 812.00 | 140 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BT Marchandises | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 732.00 | 500.00 | 130 231.00 | 130 732.00 |
BZ Autres créances | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CF Disponibilités | 135 689.00 | | 135 689.00 | 135 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 274.00 | 500.00 | 329 773.00 | 330 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 880.00 | 94 296.00 | 376 585.00 | 470 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 405.00 | 85 119.00 | | 77 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 542.00 | -7 714.00 | | -25 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 090.00 | 3 405.00 | | 2 090.00 |
DL TOTAL (I) | 62 202.00 | 89 059.00 | | 62 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 908.00 | 274 267.00 | | 270 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 704.00 | 13 788.00 | | 34 704.00 |
EA Autres dettes | 8 770.00 | 8 210.00 | | 8 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 383.00 | 297 589.00 | | 314 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 585.00 | 386 649.00 | | 376 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 383.00 | 297 589.00 | | 314 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 111.00 | 2 457.00 | 1 244 568.00 | 1 242 111.00 |
FD Production vendue biens | -5 346.00 | | -5 346.00 | -5 346.00 |
FG Production vendue services | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 865.00 | 2 457.00 | 1 248 322.00 | 1 245 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271.00 | 4 341.00 | | 1 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149.00 | 182.00 | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | 1 315.00 | | 1 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -258.00 | 155.00 | | -258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -258.00 | 155.00 | | -258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | 1 160.00 | | 1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 511.00 | 1 351 707.00 | | 1 251 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 053.00 | 1 359 421.00 | | 1 277 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 542.00 | -7 714.00 | | -25 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 442.00 | | 4 165.00 | 136 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 222.00 | | 4 165.00 | 124 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 915.00 | 13 880.00 | | 79 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 1 257.00 | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 622.00 | 12 623.00 | | 73 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 908.00 | 270 908.00 | | 270 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 130 131.00 | 130 131.00 | | 130 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VC Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 305.00 | 150 305.00 | | 150 305.00 |
VW T.V.A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 383.00 | 314 383.00 | | 314 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 592.00 | 18 580.00 | | 17 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 399.00 | 9 503.00 | | 10 399.00 |
ST Autres comptes | 63 461.00 | 64 972.00 | | 63 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 254.00 | 18 882.00 | | 21 254.00 |
YT Sous‐traitance | 1 355.00 | 971.00 | | 1 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 890.00 | 84 818.00 | | 58 890.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 562.00 | 21 072.00 | | 14 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 592.00 | 18 580.00 | | 17 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 968.00 | 199 217.00 | | 217 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 819.00 | 447 235.00 | | 335 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 921.00 | 200 219.00 | | 169 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |