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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 387.00 | 504.00 | 17 883.00 | 18 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 007.00 | 5 359.00 | 1 648.00 | 7 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 569.00 | 51 341.00 | 44 228.00 | 95 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 413.00 | 62 554.00 | 66 859.00 | 129 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BT Marchandises | 77 509.00 | | 77 509.00 | 77 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 161.00 | 3 304.00 | 211 856.00 | 215 161.00 |
BZ Autres créances | 230 035.00 | | 230 035.00 | 230 035.00 |
CF Disponibilités | 202 410.00 | | 202 410.00 | 202 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 093.00 | 3 304.00 | 724 788.00 | 728 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 506.00 | 65 858.00 | 791 647.00 | 857 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 79 936.00 | 70 214.00 | | 79 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 182.00 | 9 722.00 | | 5 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 720.00 | 6 035.00 | | 4 720.00 |
DL TOTAL (I) | 98 088.00 | 94 221.00 | | 98 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 244.00 | 9 091.00 | | 5 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 304.00 | 544 539.00 | | 666 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 465.00 | 14 118.00 | | 18 465.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | 7 292.00 | | 3 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 559.00 | 575 040.00 | | 693 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 647.00 | 669 261.00 | | 791 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 559.00 | 569 958.00 | | 693 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 590.00 | 2 521.00 | 1 580 111.00 | 1 577 590.00 |
FD Production vendue biens | -4 782.00 | | -4 782.00 | -4 782.00 |
FG Production vendue services | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 833.00 | 2 521.00 | 1 586 354.00 | 1 583 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | | | 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -54.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 14.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 14.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | 1 301.00 | | 1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 2 467.00 | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 397.00 | 1 760 030.00 | | 1 589 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 215.00 | 1 750 308.00 | | 1 584 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 182.00 | 9 722.00 | | 5 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 607.00 | | 30 806.00 | 98 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 257.00 | | 30 706.00 | 90 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 100.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 646.00 | 12 908.00 | | 49 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 296.00 | 12 908.00 | | 44 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 256.00 | | 952.00 | 4 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 256.00 | | 952.00 | 4 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 256.00 | | 952.00 | 4 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 304.00 | 666 304.00 | | 666 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 211 196.00 | 211 196.00 | | 211 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VB T. V. A. | 222 724.00 | 222 724.00 | | 222 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 925.00 | 449 925.00 | | 449 925.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 559.00 | 693 559.00 | | 693 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 013.00 | 22 337.00 | | 21 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 755.00 | 9 048.00 | | 9 755.00 |
ST Autres comptes | 65 306.00 | 43 404.00 | | 65 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 297.00 | 18 710.00 | | 18 297.00 |
YT Sous‐traitance | 1 366.00 | 1 189.00 | | 1 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 643.00 | 100 517.00 | | 85 643.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 917.00 | 27 658.00 | | 29 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 013.00 | 22 337.00 | | 21 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 375.00 | 218 931.00 | | 221 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 262.00 | 436 722.00 | | 245 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 285.00 | 200 525.00 | | 210 285.00 |