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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 457.00 | 313.00 | 3 770.00 |
AP Constructions | 25 157.00 | 12 201.00 | 12 956.00 | 25 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 111.00 | 77 792.00 | 22 318.00 | 100 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 495.00 | 105 807.00 | 38 688.00 | 144 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BT Marchandises | 259 946.00 | | 259 946.00 | 259 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 645.00 | 500.00 | 281 144.00 | 281 645.00 |
BZ Autres créances | 100 220.00 | | 100 220.00 | 100 220.00 |
CF Disponibilités | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 160.00 | 500.00 | 669 659.00 | 670 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 655.00 | 106 307.00 | 708 347.00 | 814 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 862.00 | 77 405.00 | | 51 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 873.00 | -25 542.00 | | 13 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 775.00 | 2 090.00 | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | 74 761.00 | 62 202.00 | | 74 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 093.00 | 270 908.00 | | 586 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 288.00 | 34 704.00 | | 35 288.00 |
EA Autres dettes | 12 206.00 | 8 770.00 | | 12 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 587.00 | 314 383.00 | | 633 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 347.00 | 376 585.00 | | 708 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 587.00 | 314 383.00 | | 633 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 618.00 | 1 898.00 | 1 853 516.00 | 1 851 618.00 |
FD Production vendue biens | -4 518.00 | | -4 518.00 | -4 518.00 |
FG Production vendue services | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 434.00 | 1 898.00 | 1 857 332.00 | 1 855 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 011.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 417.00 | 1 271.00 | | 6 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 149.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | 1 518.00 | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | -258.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | -258.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 309.00 | 1 776.00 | | 1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 484.00 | 1 251 511.00 | | 1 868 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 610.00 | 1 277 053.00 | | 1 854 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 873.00 | -25 542.00 | | 13 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 607.00 | | 3 888.00 | 140 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 387.00 | | 3 888.00 | 128 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 795.00 | 12 011.00 | | 93 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 257.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 245.00 | 10 755.00 | | 86 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 093.00 | 586 093.00 | | 586 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 280 378.00 | 280 378.00 | | 280 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 79 904.00 | 79 904.00 | | 79 904.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 945.00 | 386 945.00 | | 386 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 587.00 | 633 587.00 | | 633 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 720.00 | 17 592.00 | | 25 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 581.00 | 10 399.00 | | 10 581.00 |
ST Autres comptes | 100 196.00 | 63 461.00 | | 100 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 281.00 | 21 254.00 | | 24 281.00 |
YT Sous‐traitance | 1 684.00 | 1 355.00 | | 1 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 211.00 | 58 890.00 | | 43 211.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 887.00 | 14 562.00 | | 22 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 720.00 | 17 592.00 | | 25 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 925.00 | 217 968.00 | | 247 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 143.00 | 335 819.00 | | 376 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 840.00 | 169 921.00 | | 202 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |