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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 943.00 | 2 827.00 | 3 770.00 |
AP Constructions | 18 387.00 | 4 181.00 | 14 206.00 | 18 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 007.00 | 6 553.00 | 454.00 | 7 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 828.00 | 62 888.00 | 35 940.00 | 98 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 442.00 | 79 915.00 | 56 527.00 | 136 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BT Marchandises | 68 588.00 | | 68 588.00 | 68 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 099.00 | 500.00 | 145 598.00 | 146 099.00 |
BZ Autres créances | 54 667.00 | | 54 667.00 | 54 667.00 |
CF Disponibilités | 53 513.00 | | 53 513.00 | 53 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 623.00 | 500.00 | 330 122.00 | 330 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 065.00 | 80 416.00 | 386 649.00 | 467 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 119.00 | 79 936.00 | | 85 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 714.00 | 5 182.00 | | -7 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 405.00 | 4 720.00 | | 3 405.00 |
DL TOTAL (I) | 89 059.00 | 98 088.00 | | 89 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325.00 | 5 244.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 267.00 | 666 304.00 | | 274 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 788.00 | 18 465.00 | | 13 788.00 |
EA Autres dettes | 8 210.00 | 3 546.00 | | 8 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 589.00 | 693 559.00 | | 297 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 649.00 | 791 647.00 | | 386 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 589.00 | 693 559.00 | | 297 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 746.00 | 2 708.00 | 1 339 453.00 | 1 336 746.00 |
FD Production vendue biens | -4 920.00 | | -4 920.00 | -4 920.00 |
FG Production vendue services | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 169.00 | 2 708.00 | 1 341 877.00 | 1 339 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 341.00 | 756.00 | | 4 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 100.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 100.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | 1 215.00 | | 1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 707.00 | 1 589 397.00 | | 1 351 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 421.00 | 1 584 215.00 | | 1 359 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 714.00 | 5 182.00 | | -7 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 413.00 | | 7 029.00 | 129 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 963.00 | | 3 259.00 | 120 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 554.00 | 17 362.00 | | 62 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 943.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 204.00 | 16 418.00 | | 57 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 304.00 | 500.00 | 3 304.00 | 3 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 304.00 | 500.00 | 3 304.00 | 3 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 304.00 | 500.00 | 3 304.00 | 3 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 3 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 267.00 | 274 267.00 | | 274 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 145 498.00 | 145 498.00 | | 145 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
VC Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 527.00 | 205 527.00 | | 205 527.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 589.00 | 297 589.00 | | 297 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 580.00 | 21 013.00 | | 18 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 503.00 | 9 755.00 | | 9 503.00 |
ST Autres comptes | 64 972.00 | 59 183.00 | | 64 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 882.00 | 18 297.00 | | 18 882.00 |
YT Sous‐traitance | 971.00 | 1 366.00 | | 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 818.00 | 85 643.00 | | 84 818.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 072.00 | 29 917.00 | | 21 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 580.00 | 21 013.00 | | 18 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 217.00 | 221 375.00 | | 199 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 235.00 | 245 262.00 | | 447 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 219.00 | 204 162.00 | | 200 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |