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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 751.00 | 1 972.00 | 1 779.00 | 3 751.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 805.00 | 6 326.00 | 14 479.00 | 20 805.00 |
040 Immobilisations financières | 1 303 017.00 | | 1 303 017.00 | 1 303 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 327 573.00 | 8 298.00 | 1 319 275.00 | 1 327 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 920.00 | | 97 920.00 | 97 920.00 |
072 Créances – Autres | 1 024 617.00 | | 1 024 617.00 | 1 024 617.00 |
084 Disponibilités | 180 288.00 | | 180 288.00 | 180 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 313 860.00 | | 1 313 860.00 | 1 313 860.00 |
110 Total général Actif | 2 641 433.00 | 8 298.00 | 2 633 135.00 | 2 641 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 937 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 260 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 967 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 651 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 665 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 633 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 393 651.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 474 204.00 | | | 474 204.00 |
230 Autres produits | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 585.00 | | | 480 585.00 |
242 Autres charges externes. | 76 919.00 | | | 76 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 303 136.00 | | | 303 136.00 |
252 Charges sociales | 70 087.00 | | | 70 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 725.00 | | | 456 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
280 Produits financiers | 249 794.00 | | | 249 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 484.00 | | | 484.00 |
294 Charges financières | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 260 497.00 | | | 260 497.00 |