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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 751.00 | 2 605.00 | 1 145.00 | 3 751.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 636.00 | 9 197.00 | 12 439.00 | 21 636.00 |
040 Immobilisations financières | 1 375 502.00 | | 1 375 502.00 | 1 375 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 400 889.00 | 11 802.00 | 1 389 086.00 | 1 400 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 453 174.00 | | 1 453 174.00 | 1 453 174.00 |
084 Disponibilités | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 590 165.00 | | 1 590 165.00 | 1 590 165.00 |
110 Total général Actif | 2 991 053.00 | 11 802.00 | 2 979 251.00 | 2 991 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 70 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 827 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 111 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 427 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 836 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 867 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 979 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 689.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 579 204.00 | | | 579 204.00 |
230 Autres produits | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 344.00 | | | 586 344.00 |
242 Autres charges externes. | 106 123.00 | | | 106 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 381 620.00 | | | 381 620.00 |
252 Charges sociales | 77 439.00 | | | 77 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 915.00 | | | 573 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 213 558.00 | | | 213 558.00 |
294 Charges financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 213 593.00 | | | 213 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 327 573.00 | | | 1 327 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 359.00 | | | 359.00 |