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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 535.00 | 3 450.00 | 85.00 | 3 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 712.00 | 19 585.00 | 14 126.00 | 33 712.00 |
040 Immobilisations financières | 1 961 482.00 | | 1 961 482.00 | 1 961 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 998 730.00 | 23 036.00 | 1 975 694.00 | 1 998 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 337 345.00 | | 2 337 345.00 | 2 337 345.00 |
084 Disponibilités | 49 740.00 | | 49 740.00 | 49 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 469 575.00 | | 2 469 575.00 | 2 469 575.00 |
110 Total général Actif | 4 468 306.00 | 23 036.00 | 4 445 269.00 | 4 468 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 550 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 586 446.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 254 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 074 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 190 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 445 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 514 672.00 | | | 514 672.00 |
230 Autres produits | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 276.00 | | | 524 276.00 |
242 Autres charges externes. | 137 885.00 | | | 137 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 307 047.00 | | | 307 047.00 |
252 Charges sociales | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 975.00 | | | 476 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 301.00 | | | 47 301.00 |
280 Produits financiers | 126 743.00 | | | 126 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 488 995.00 | | | 488 995.00 |
294 Charges financières | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 586 446.00 | | | 586 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 972 046.00 | | | 1 972 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |