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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 535.00 | 3 104.00 | 431.00 | 3 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 533.00 | 14 665.00 | 17 867.00 | 32 533.00 |
040 Immobilisations financières | 1 935 977.00 | | 1 935 977.00 | 1 935 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 972 046.00 | 17 769.00 | 1 954 276.00 | 1 972 046.00 |
072 Créances – Autres | 1 289 000.00 | | 1 289 000.00 | 1 289 000.00 |
084 Disponibilités | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 296 075.00 | | 1 296 075.00 | 1 296 075.00 |
110 Total général Actif | 3 268 122.00 | 17 769.00 | 3 250 352.00 | 3 268 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 233 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -682 992.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 657 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 460 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 592 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 250 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 571 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 585 680.00 | | | 585 680.00 |
230 Autres produits | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 134.00 | | | 596 134.00 |
242 Autres charges externes. | 124 857.00 | | | 124 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 365 683.00 | | | 365 683.00 |
252 Charges sociales | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 976.00 | | | 535 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 157.00 | | | 60 157.00 |
280 Produits financiers | 218 521.00 | | | 218 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
294 Charges financières | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 963 062.00 | | | 963 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | -682 992.00 | | | -682 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 559 878.00 | | | 559 878.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 411 304.00 | | | 1 411 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 571 242.00 | | | 571 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |