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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 266.00 | 20 563.00 | 25 703.00 | 46 266.00 |
040 Immobilisations financières | 2 037 635.00 | | 2 037 635.00 | 2 037 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 084 092.00 | 20 563.00 | 2 063 528.00 | 2 084 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 570 067.00 | | 570 067.00 | 570 067.00 |
072 Créances – Autres | 2 269 934.00 | | 2 269 934.00 | 2 269 934.00 |
084 Disponibilités | 77 248.00 | | 77 248.00 | 77 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 607.00 | | 33 607.00 | 33 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 950 857.00 | | 2 950 857.00 | 2 950 857.00 |
110 Total général Actif | 5 034 949.00 | 20 563.00 | 5 014 386.00 | 5 034 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 038 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 273 595.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 449 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 468 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 565 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 014 386.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 073 931.00 | | | 1 073 931.00 |
230 Autres produits | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 090 653.00 | | | 1 090 653.00 |
242 Autres charges externes. | 368 586.00 | | | 368 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 319.00 | | | 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 594 703.00 | | | 594 703.00 |
252 Charges sociales | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 058 543.00 | | | 1 058 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
280 Produits financiers | 560 742.00 | | | 560 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 176.00 | | | 176.00 |
294 Charges financières | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289 358.00 | | | 289 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 273 595.00 | | | 273 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 190.00 | | | 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76 152.00 | | | 76 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 989 433.00 | | | 1 989 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 268.00 | | | 88 268.00 |