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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 950.00 | 13 286.00 | 14 663.00 | 27 950.00 |
040 Immobilisations financières | 1 961 482.00 | | 1 961 482.00 | 1 961 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 989 433.00 | 13 286.00 | 1 976 146.00 | 1 989 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 418.00 | | 191 418.00 | 191 418.00 |
072 Créances – Autres | 2 090 647.00 | | 2 090 647.00 | 2 090 647.00 |
084 Disponibilités | 64 555.00 | | 64 555.00 | 64 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 350 009.00 | | 2 350 009.00 | 2 350 009.00 |
110 Total général Actif | 4 339 442.00 | 13 286.00 | 4 326 155.00 | 4 339 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 136 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -98 752.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 165 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 726.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 079 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 160 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 326 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -65 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 516.00 | | | 392 516.00 |
230 Autres produits | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 063.00 | | | 404 063.00 |
242 Autres charges externes. | 132 172.00 | | | 132 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 326 097.00 | | | 326 097.00 |
252 Charges sociales | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 072.00 | | | 473 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 008.00 | | | -69 008.00 |
280 Produits financiers | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 919.00 | | | 79 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | -98 752.00 | | | -98 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 998 731.00 | | | 1 998 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 738.00 | | | 16 738.00 |