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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 810 030.00 | 6 849.00 | 4 803 181.00 | 4 810 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 335.00 | | 337 335.00 | 337 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 954.00 | | 67 954.00 | 67 954.00 |
CF Disponibilités | 80 722.00 | | 80 722.00 | 80 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 163.00 | | 1 379 163.00 | 1 379 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 189 193.00 | 6 849.00 | 6 182 344.00 | 6 189 193.00 |
CU Autres participations | 4 703 668.00 | | 4 703 668.00 | 4 703 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 113 400.00 | 3 113 400.00 | | 3 113 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 233.00 | 137 081.00 | | 138 233.00 |
DH Report à nouveau | 273 053.00 | 251 173.00 | | 273 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 439.00 | 23 032.00 | | 472 439.00 |
DL TOTAL (I) | 4 066 925.00 | 3 594 486.00 | | 4 066 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 726.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 833.00 | 18 225.00 | | 14 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 419.00 | 2 463 664.00 | | 2 115 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 344.00 | 6 097 876.00 | | 6 182 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 812.00 | | 288 812.00 | 288 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 812.00 | | 288 812.00 | 288 812.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 343.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 928.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 726.00 | 1 928.00 | | 51 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 291.00 | 191.00 | | 14 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 291.00 | 191.00 | | 14 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 435.00 | 1 737.00 | | 37 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 800.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 665.00 | 329 172.00 | | 818 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 225.00 | 306 140.00 | | 346 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 439.00 | 23 032.00 | | 472 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 806.00 | 2 194.00 | | 3 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 764 430.00 | 55 513.00 | | 4 764 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 516.00 | 4 803 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 912.00 | 4 810 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 757 185.00 | 55 513.00 | | 4 757 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 829.00 | 416.00 | 396.00 | 6 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 498.00 | 350.00 | | 6 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330.00 | 66.00 | 396.00 | 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
UG ‐ Financières | | | 39 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
UX Autres créances clients | 337 335.00 | | | 337 335.00 |
VB T. V. A. | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VC Groupe et associés | 813 172.00 | | | 813 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 558.00 | 132 689.00 | 709 007.00 | 1 577 558.00 |
VI Groupe et associés | 367 056.00 | 367 056.00 | | 367 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 804.00 | | | 129 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 889.00 | | | 53 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 000.00 | 1 230 487.00 | 99 513.00 | 1 330 000.00 |
VW T.V.A. | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 419.00 | 670 549.00 | 709 007.00 | 2 115 419.00 |