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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 959.00 | 22 187.00 | 101 773.00 | 123 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 583.00 | | 144 583.00 | 144 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 773 278.00 | 29 035.00 | 5 744 243.00 | 5 773 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 714.00 | | 349 714.00 | 349 714.00 |
BZ Autres créances | 587 882.00 | | 587 882.00 | 587 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 954.00 | | 67 954.00 | 67 954.00 |
CF Disponibilités | 228 517.00 | | 228 517.00 | 228 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 011.00 | | 1 237 011.00 | 1 237 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 010 289.00 | 29 035.00 | 6 981 254.00 | 7 010 289.00 |
CU Autres participations | 5 453 888.00 | | 5 453 888.00 | 5 453 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 113 400.00 | 3 113 400.00 | | 3 113 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 672.00 | 161 855.00 | | 176 672.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 398.00 | 721 871.00 | | 1 003 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 593.00 | 296 344.00 | | 356 593.00 |
DL TOTAL (I) | 4 719 863.00 | 4 363 270.00 | | 4 719 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 232.00 | 1 444 870.00 | | 1 309 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 095.00 | 742 408.00 | | 841 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 890.00 | 15 496.00 | | 21 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 173.00 | 75 123.00 | | 89 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 391.00 | 2 277 896.00 | | 2 261 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 981 254.00 | 6 641 166.00 | | 6 981 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 128.00 | | 279 128.00 | 279 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 128.00 | | 279 126.00 | 279 128.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 396.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 592.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 929.00 | 259.00 | | 2 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 929.00 | 259.00 | | 2 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 928.00 | -259.00 | | -2 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 429.00 | -1 941.00 | | -7 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 721.00 | 637 899.00 | | 728 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 128.00 | 341 554.00 | | 372 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 593.00 | 296 344.00 | | 356 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 730 527.00 | | 42 752.00 | 5 730 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 642 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 773 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 959.00 | | | 123 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599 719.00 | | 42 752.00 | 5 599 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 639.00 | 12 396.00 | | 16 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 791.00 | 12 396.00 | | 9 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 583.00 | | 144 583.00 | 144 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 714.00 | 349 714.00 | | 349 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VC Groupe et associés | 498 103.00 | 498 103.00 | | 498 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 232.00 | 138 652.00 | 586 112.00 | 1 309 232.00 |
VI Groupe et associés | 840 935.00 | 840 935.00 | | 840 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 637.00 | | | 135 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 278.00 | 68 278.00 | | 68 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 123.00 | 940 540.00 | 188 583.00 | 1 129 123.00 |
VW T.V.A. | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 391.00 | 1 090 810.00 | 586 112.00 | 2 261 391.00 |