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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 959.00 | 34 583.00 | 89 377.00 | 123 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 334.00 | | 201 334.00 | 201 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 830 029.00 | 41 431.00 | 5 788 598.00 | 5 830 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 473.00 | | 673 473.00 | 673 473.00 |
BZ Autres créances | 889 438.00 | | 889 438.00 | 889 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 954.00 | | 67 954.00 | 67 954.00 |
CF Disponibilités | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 766.00 | | 1 664 766.00 | 1 664 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 494 795.00 | 41 431.00 | 7 453 364.00 | 7 494 795.00 |
CU Autres participations | 5 453 888.00 | | 5 453 888.00 | 5 453 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 113 400.00 | 3 113 400.00 | | 3 113 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 502.00 | 176 672.00 | | 194 502.00 |
DH Report à nouveau | 1 342 161.00 | 1 003 398.00 | | 1 342 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 480.00 | 356 593.00 | | 624 480.00 |
DL TOTAL (I) | 6 344 342.00 | 4 719 863.00 | | 6 344 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 581.00 | 1 309 232.00 | | 1 170 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 583.00 | 841 095.00 | | 778 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 773.00 | 21 890.00 | | 26 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 084.00 | 89 173.00 | | 133 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 021.00 | 2 261 391.00 | | 2 109 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 453 364.00 | 6 981 254.00 | | 7 453 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 799.00 | | 409 799.00 | 409 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 799.00 | | 409 799.00 | 409 799.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 943.00 | 2 929.00 | | 3 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 943.00 | 2 929.00 | | 3 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 943.00 | -2 928.00 | | -3 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 474.00 | -7 429.00 | | -1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 825.00 | 728 721.00 | | 974 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 345.00 | 372 128.00 | | 350 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 480.00 | 356 593.00 | | 624 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 773 278.00 | | 56 751.00 | 5 773 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 699 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 830 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 959.00 | | | 123 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 642 470.00 | | 56 751.00 | 5 642 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 035.00 | 12 396.00 | | 29 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 187.00 | 12 396.00 | | 22 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 334.00 | | 201 334.00 | 201 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
UX Autres créances clients | 673 473.00 | 673 473.00 | | 673 473.00 |
VB T. V. A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VC Groupe et associés | 837 011.00 | 837 011.00 | | 837 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 581.00 | 141 733.00 | 599 137.00 | 1 170 581.00 |
VI Groupe et associés | 778 440.00 | 778 440.00 | | 778 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 652.00 | | | 138 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476.00 | 3 478.00 | | 3 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 311.00 | 1 565 977.00 | 245 334.00 | 1 811 311.00 |
VW T.V.A. | 112 045.00 | 112 045.00 | | 112 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 021.00 | 1 080 174.00 | 599 137.00 | 2 109 021.00 |