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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 959.00 | 46 979.00 | 76 981.00 | 123 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 244.00 | | 262 244.00 | 262 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 768 440.00 | 53 827.00 | 5 714 613.00 | 5 768 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 050.00 | | 530 050.00 | 530 050.00 |
BZ Autres créances | 1 315 629.00 | | 1 315 629.00 | 1 315 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 640.00 | | 68 640.00 | 68 640.00 |
CF Disponibilités | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 853.00 | | 1 936 853.00 | 1 936 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 705 293.00 | 53 827.00 | 7 651 466.00 | 7 705 293.00 |
CU Autres participations | 5 330 388.00 | | 5 330 388.00 | 5 330 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 113 400.00 | 3 113 400.00 | | 3 113 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 728.00 | 194 502.00 | | 225 728.00 |
DH Report à nouveau | 1 791 417.00 | 1 342 161.00 | | 1 791 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 749.00 | 624 480.00 | | 11 749.00 |
DL TOTAL (I) | 5 212 091.00 | 5 344 342.00 | | 5 212 091.00 |
DP Provisions pour risques | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 848.00 | 1 170 581.00 | | 1 028 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 635.00 | 778 583.00 | | 1 139 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 438.00 | 26 773.00 | | 27 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 614.00 | 133 084.00 | | 188 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 535.00 | 2 109 021.00 | | 2 384 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 651 466.00 | 7 453 364.00 | | 7 651 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 936.00 | | 474 936.00 | 474 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 936.00 | | 474 936.00 | 474 936.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 943.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 340.00 | 3 943.00 | | 178 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 340.00 | -3 943.00 | | -178 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 139.00 | 974 825.00 | | 553 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 390.00 | 350 345.00 | | 541 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 749.00 | 624 480.00 | | 11 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 969.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 830 029.00 | 61 911.00 | | 5 830 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 500.00 | 5 637 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 500.00 | 5 768 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 959.00 | | | 123 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 699 221.00 | 1 000.00 | | 5 699 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 431.00 | 12 396.00 | | 41 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 583.00 | 12 396.00 | | 34 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 840.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 552.00 | 60 552.00 | | 60 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 244.00 | | 282 244.00 | 262 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
UX Autres créances clients | 530 050.00 | 530 050.00 | | 530 050.00 |
VB T. V. A. | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VC Groupe et associés | 1 302 078.00 | 1 302 078.00 | | 1 302 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 848.00 | 144 883.00 | 612 452.00 | 1 028 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 509.00 | 1 139 509.00 | | 1 139 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 733.00 | | | 141 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 113.00 | 1 851 869.00 | 326 244.00 | 2 158 113.00 |
VW T.V.A. | 110 135.00 | 110 135.00 | | 110 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 535.00 | 1 500 570.00 | 612 452.00 | 2 384 535.00 |