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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 959.00 | 9 791.00 | 114 169.00 | 123 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 831.00 | | 101 831.00 | 101 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 730 527.00 | 16 640.00 | 5 713 887.00 | 5 730 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 755.00 | | 332 755.00 | 332 755.00 |
BZ Autres créances | 468 416.00 | | 468 416.00 | 468 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 954.00 | | 67 954.00 | 67 954.00 |
CF Disponibilités | 55 228.00 | | 55 228.00 | 55 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 279.00 | | 927 279.00 | 927 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 657 806.00 | 16 639.00 | 6 641 166.00 | 6 657 806.00 |
CU Autres participations | 5 453 888.00 | | 5 453 888.00 | 5 453 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 113 400.00 | 3 113 400.00 | | 3 113 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 855.00 | 138 233.00 | | 161 855.00 |
DH Report à nouveau | 721 871.00 | 273 053.00 | | 721 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 344.00 | 472 439.00 | | 296 344.00 |
DL TOTAL (I) | 4 363 270.00 | 4 066 925.00 | | 4 363 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 870.00 | 1 577 558.00 | | 1 444 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 408.00 | 367 249.00 | | 742 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 496.00 | 14 833.00 | | 15 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 123.00 | 155 779.00 | | 75 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 896.00 | 2 115 419.00 | | 2 277 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 641 166.00 | 6 182 344.00 | | 6 641 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 996.00 | | 284 999.00 | 284 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 996.00 | | 284 996.00 | 284 996.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 726.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 14 291.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 14 291.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | 37 435.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 941.00 | -1 800.00 | | -1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 899.00 | 818 664.00 | | 637 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 554.00 | 346 225.00 | | 341 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 344.00 | 472 439.00 | | 296 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 335.00 | 3 806.00 | | 9 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 810 030.00 | 796 537.00 | 123 959.00 | 4 810 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 599 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 730 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 803 181.00 | 796 537.00 | | 4 803 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 849.00 | 9 791.00 | | 6 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 831.00 | | 101 831.00 | 101 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
UX Autres créances clients | 332 755.00 | 332 755.00 | | 332 755.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VC Groupe et associés | 372 969.00 | 372 969.00 | | 372 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 870.00 | 135 937.00 | 724 464.00 | 1 444 870.00 |
VI Groupe et associés | 742 231.00 | 742 231.00 | | 742 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 689.00 | | | 132 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 658.00 | 80 658.00 | | 80 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 927.00 | 804 096.00 | 145 831.00 | 949 927.00 |
VW T.V.A. | 55 259.00 | 55 259.00 | | 55 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 896.00 | 968 964.00 | 724 464.00 | 2 277 896.00 |