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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 959.00 | 59 375.00 | 64 585.00 | 123 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 932.00 | | 355 932.00 | 355 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 618.00 | | 118 618.00 | 118 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 936 746.00 | 66 223.00 | 5 870 523.00 | 5 936 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 944.00 | | 382 944.00 | 382 944.00 |
BZ Autres créances | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 640.00 | | 68 640.00 | 68 640.00 |
CF Disponibilités | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 876.00 | | 1 730 876.00 | 1 730 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 667 622.00 | 66 223.00 | 7 601 399.00 | 7 667 622.00 |
CU Autres participations | 5 330 388.00 | | 5 330 388.00 | 5 330 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 113 400.00 | 3 113 400.00 | | 3 113 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 313.00 | 225 726.00 | | 226 313.00 |
DH Report à nouveau | 1 658 578.00 | 1 791 417.00 | | 1 658 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 668.00 | 11 749.00 | | 623 668.00 |
DL TOTAL (I) | 5 691 759.00 | 5 212 091.00 | | 5 691 759.00 |
DP Provisions pour risques | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 965.00 | 1 028 848.00 | | 883 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 414.00 | 1 139 635.00 | | 765 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 606.00 | 27 438.00 | | 26 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 814.00 | 188 614.00 | | 178 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 800.00 | 2 384 535.00 | | 1 854 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 601 399.00 | 7 651 466.00 | | 7 601 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 684.00 | | 493 684.00 | 493 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 684.00 | | 493 684.00 | 493 684.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 178 340.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -178 340.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 381.00 | 553 139.00 | | 1 096 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 713.00 | 541 390.00 | | 472 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 668.00 | 11 749.00 | | 623 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 768 440.00 | | 168 306.00 | 5 768 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 805 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 936 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 959.00 | | | 123 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 637 632.00 | | 168 306.00 | 5 637 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 827.00 | 12 396.00 | | 53 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 979.00 | 12 396.00 | | 46 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 932.00 | | 355 932.00 | 355 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 618.00 | | 118 618.00 | 118 618.00 |
UX Autres créances clients | 382 944.00 | 382 944.00 | | 382 944.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VC Groupe et associés | 1 229 918.00 | 1 229 918.00 | | 1 229 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 965.00 | 148 102.00 | 626 063.00 | 883 965.00 |
VI Groupe et associés | 765 306.00 | 765 306.00 | | 765 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 883.00 | | | 144 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 553.00 | 1 634 002.00 | 474 551.00 | 2 108 553.00 |
VW T.V.A. | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 800.00 | 1 118 937.00 | 626 063.00 | 1 854 800.00 |