| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 563.00 | 10 985.00 | 55 578.00 | 66 563.00 |
AP Constructions | 3 641.00 | 415.00 | 3 226.00 | 3 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 385.00 | 8 871.00 | 8 513.00 | 17 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 457.00 | 130 919.00 | 114 538.00 | 245 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 224.00 | 165 690.00 | 192 535.00 | 358 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 808 388.00 | | 808 388.00 | 808 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 487.00 | | 109 487.00 | 109 487.00 |
BZ Autres créances | 90 900.00 | | 90 900.00 | 90 900.00 |
CF Disponibilités | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 230.00 | | 1 080 230.00 | 1 080 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 455.00 | 165 690.00 | 1 272 765.00 | 1 438 455.00 |
CU Autres participations | 1 895.00 | | 1 896.00 | 1 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
DH Report à nouveau | | -24 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 394.00 | 30 349.00 | | 40 394.00 |
DL TOTAL (I) | 196 221.00 | 155 827.00 | | 196 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 600.00 | 378 902.00 | | 403 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 524.00 | 46 035.00 | | 182 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 669.00 | 328 736.00 | | 367 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 958.00 | 72 880.00 | | 65 958.00 |
EA Autres dettes | 27 419.00 | 18 899.00 | | 27 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 544.00 | 880 377.00 | | 1 076 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 765.00 | 1 036 203.00 | | 1 272 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 681.00 | 628 189.00 | | 801 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 320 031.00 | 44.00 | 2 320 075.00 | 2 320 031.00 |
FG Production vendue services | 77 103.00 | | 77 103.00 | 77 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 134.00 | 44.00 | 2 397 178.00 | 2 397 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 664.00 | |
GE Autres charges | | | 32 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 1 917.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 1 917.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 534.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 877.00 | 1 237.00 | | 16 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 877.00 | 1 771.00 | | 16 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | 145.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 223.00 | 1 689 756.00 | | 2 459 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 829.00 | 1 659 407.00 | | 2 418 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 394.00 | 30 349.00 | | 40 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 865.00 | | 101 241.00 | 282 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 882.00 | 358 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 882.00 | 266 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 145.00 | | 58 418.00 | 8 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 541.00 | | 42 823.00 | 249 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 031.00 | 25 663.00 | 9 004.00 | 149 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 145.00 | 2 840.00 | | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 386.00 | 22 823.00 | 9 004.00 | 126 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 669.00 | 367 669.00 | | 367 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
UX Autres créances clients | 109 487.00 | | | 109 487.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 600.00 | 128 737.00 | 274 863.00 | 403 600.00 |
VI Groupe et associés | 182 524.00 | 182 524.00 | | 182 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 302.00 | | | 150 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 075.00 | | | 73 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 259.00 | 224 475.00 | 8 784.00 | 233 259.00 |
VW T.V.A. | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 544.00 | 801 681.00 | 274 863.00 | 1 076 544.00 |