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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
AP Constructions | 9 291.00 | 7 528.00 | 1 763.00 | 9 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 449.00 | 19 554.00 | 5 894.00 | 25 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 879.00 | 202 032.00 | 76 848.00 | 278 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 811.00 | 254 104.00 | 95 707.00 | 349 811.00 |
BT Marchandises | 905 344.00 | | 905 344.00 | 905 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 783.00 | | 115 783.00 | 115 783.00 |
BZ Autres créances | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
CF Disponibilités | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 625.00 | | 1 076 625.00 | 1 076 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 436.00 | 254 104.00 | 1 172 332.00 | 1 426 436.00 |
CU Autres participations | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 755.00 | 32 145.00 | | 87 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 709.00 | 55 611.00 | | 24 709.00 |
DL TOTAL (I) | 277 464.00 | 252 755.00 | | 277 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 975.00 | 264 459.00 | | 308 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 879.00 | 235 894.00 | | 227 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 045.00 | 349 651.00 | | 235 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 924.00 | 51 356.00 | | 92 924.00 |
EA Autres dettes | 30 046.00 | 526.00 | | 30 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 868.00 | 901 886.00 | | 894 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 332.00 | 1 154 641.00 | | 1 172 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 591.00 | 665 560.00 | | 727 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 501.00 | 7 248.00 | | 79 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 671.00 | | 12 154.00 | 337 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 11 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 349 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 468.00 | | 12 151.00 | 301 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 214.00 | | 3.00 | 11 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 461.00 | 23 642.00 | | 230 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | 240.00 | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 711.00 | 23 402.00 | | 205 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 045.00 | 235 045.00 | | 235 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
UX Autres créances clients | 115 783.00 | 115 783.00 | | 115 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 599.00 | 79 599.00 | | 79 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 376.00 | 62 099.00 | 167 277.00 | 229 376.00 |
VI Groupe et associés | 227 879.00 | 227 879.00 | | 227 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 537.00 | 165 693.00 | 10 844.00 | 176 537.00 |
VW T.V.A. | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 868.00 | 727 591.00 | 167 277.00 | 894 868.00 |