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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 416.00 | 28 916.00 | 5 500.00 | 34 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 896.00 | 71 033.00 | 15 863.00 | 86 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 844.00 | 100 541.00 | 49 303.00 | 149 844.00 |
BN En cours de production de biens | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 090.00 | 5 551.00 | 505 539.00 | 511 090.00 |
BZ Autres créances | 144 245.00 | | 144 245.00 | 144 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CF Disponibilités | 248 063.00 | | 248 063.00 | 248 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 181.00 | 5 551.00 | 941 630.00 | 947 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 025.00 | 106 092.00 | 990 933.00 | 1 097 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 182 193.00 | 87 035.00 | | 182 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 442.00 | 95 158.00 | | 103 442.00 |
DL TOTAL (I) | 291 135.00 | 187 693.00 | | 291 135.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 20 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 20 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 778.00 | 415 413.00 | | 333 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 989.00 | 283 161.00 | | 295 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 798.00 | 707 005.00 | | 644 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 933.00 | 914 699.00 | | 990 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 798.00 | 707 005.00 | | 644 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 003.00 | | 1 654 003.00 | 1 654 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 003.00 | | 1 654 003.00 | 1 654 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 551.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 907.00 | 12 193.00 | | 12 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | 2 937.00 | | 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | 3 937.00 | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 315.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 865.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | 3 072.00 | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 801.00 | 35 194.00 | | 39 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 501.00 | 1 641 237.00 | | 1 674 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 059.00 | 1 546 078.00 | | 1 571 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 442.00 | 95 158.00 | | 103 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 625.00 | 15 213.00 | | 13 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 834.00 | | 7 787.00 | 142 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 149 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 87 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 916.00 | | 5 500.00 | 28 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 979.00 | | 2 287.00 | 85 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 305.00 | 15 013.00 | 777.00 | 86 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 598.00 | 317.00 | | 28 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 707.00 | 14 696.00 | 777.00 | 57 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 778.00 | 333 778.00 | | 333 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 756.00 | 77 756.00 | | 77 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 504 429.00 | | | 504 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 120 052.00 | | | 120 052.00 |
VC Groupe et associés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 025.00 | 688 635.00 | 8 390.00 | 697 025.00 |
VW T.V.A. | 160 703.00 | 160 703.00 | | 160 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 798.00 | 644 798.00 | | 644 798.00 |