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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 866.00 | 46 425.00 | 1 441.00 | 47 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 476.00 | 50 316.00 | 70 160.00 | 120 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 463.00 | | 110 463.00 | 110 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 195.00 | 96 741.00 | 190 454.00 | 287 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 359.00 | 91 577.00 | 449 782.00 | 541 359.00 |
BZ Autres créances | 227 900.00 | | 227 900.00 | 227 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 369.00 | | 60 369.00 | 60 369.00 |
CF Disponibilités | 94 609.00 | | 94 609.00 | 94 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 690.00 | 91 577.00 | 849 113.00 | 940 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 885.00 | 188 318.00 | 1 039 567.00 | 1 227 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 892.00 | | | 109 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 424.00 | 245 424.00 | | 245 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 592.00 | 101 296.00 | | 159 592.00 |
DL TOTAL (I) | 410 517.00 | 352 220.00 | | 410 517.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 19 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 19 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 283.00 | 330 000.00 | | 386 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 302.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 178.00 | 516 464.00 | | 26 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 155.00 | 188 851.00 | | 184 155.00 |
EA Autres dettes | 16 837.00 | 1 103.00 | | 16 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 050.00 | 1 036 720.00 | | 614 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 567.00 | 1 407 940.00 | | 1 039 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 294.00 | 706 720.00 | | 307 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 889 106.00 | | 1 889 106.00 | 1 889 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 106.00 | | 1 889 106.00 | 1 889 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 325.00 | |
GE Autres charges | | | 28 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 878.00 | 3 556.00 | | 6 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 90.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 993.00 | 90.00 | | 3 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591.00 | -90.00 | | 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 942.00 | 2 862.00 | | 7 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 905.00 | 39 517.00 | | 57 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 610.00 | 1 656 743.00 | | 1 948 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 017.00 | 1 555 448.00 | | 1 789 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 592.00 | 101 296.00 | | 159 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 834.00 | | 66 976.00 | 243 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 615.00 | 287 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 615.00 | 120 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 366.00 | | 1 500.00 | 46 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 772.00 | | 65 320.00 | 78 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 697.00 | | 156.00 | 118 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 833.00 | 16 656.00 | 19 748.00 | 99 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 366.00 | 59.00 | | 46 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 467.00 | 16 597.00 | 19 748.00 | 53 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 15 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 892.00 | 71 325.00 | 26 641.00 | 46 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 892.00 | 71 325.00 | 26 641.00 | 46 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 892.00 | 86 325.00 | 45 641.00 | 65 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 325.00 | 45 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 431 466.00 | 431 466.00 | | 431 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 892.00 | | 109 892.00 | 109 892.00 |
VB T. V. A. | 53 410.00 | 53 410.00 | | 53 410.00 |
VC Groupe et associés | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 832.00 | 75 076.00 | 306 756.00 | 381 832.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 774.00 | | | 57 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 320.00 | 135 320.00 | | 135 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 102.00 | 675 820.00 | 118 282.00 | 794 102.00 |
VW T.V.A. | 117 064.00 | 117 064.00 | | 117 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 050.00 | 307 294.00 | 306 756.00 | 614 050.00 |