| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 386.00 | 34 547.00 | 3 839.00 | 38 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 958.00 | 50 334.00 | 31 624.00 | 81 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 876.00 | 85 473.00 | 63 403.00 | 148 876.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 198.00 | 27 461.00 | 412 737.00 | 440 198.00 |
BZ Autres créances | 182 493.00 | | 182 493.00 | 182 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CF Disponibilités | 300 444.00 | | 300 444.00 | 300 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 703.00 | | 108 703.00 | 108 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 008.00 | 27 461.00 | 1 014 547.00 | 1 042 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 884.00 | 112 934.00 | 1 077 950.00 | 1 190 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 949.00 | 182 193.00 | | 188 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 750.00 | 103 442.00 | | 72 750.00 |
DL TOTAL (I) | 267 200.00 | 291 135.00 | | 267 200.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 261.00 | 333 778.00 | | 584 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 356.00 | 295 989.00 | | 148 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 600.00 | | |
EA Autres dettes | 14 468.00 | 8 431.00 | | 14 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 750.00 | 644 798.00 | | 755 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 950.00 | 990 933.00 | | 1 077 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 915.00 | 644 798.00 | | 750 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 744 529.00 | | 1 744 529.00 | 1 744 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 529.00 | | 1 744 529.00 | 1 744 529.00 |
FM Production stockée | | | -418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 484.00 | 12 907.00 | | 2 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 813.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 178.00 | 813.00 | | 3 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 919.00 | 377.00 | | 2 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023.00 | 377.00 | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | 436.00 | | 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 283.00 | 10 080.00 | | 14 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 262.00 | 39 801.00 | | 22 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 055.00 | 1 674 501.00 | | 1 751 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 305.00 | 1 571 059.00 | | 1 678 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 750.00 | 103 442.00 | | 72 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 625.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 844.00 | | 35 036.00 | 149 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 004.00 | 148 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 004.00 | 82 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 416.00 | | 3 970.00 | 34 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 489.00 | | 31 066.00 | 87 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 541.00 | 20 832.00 | 35 900.00 | 100 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 916.00 | 5 631.00 | | 28 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 625.00 | 15 201.00 | 35 900.00 | 71 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 551.00 | 21 910.00 | | 5 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 551.00 | 21 910.00 | | 5 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 551.00 | 21 910.00 | | 60 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 910.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 261.00 | 584 261.00 | | 584 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 407 245.00 | | | 407 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
VB T. V. A. | 133 962.00 | | | 133 962.00 |
VC Groupe et associés | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 659.00 | 3 823.00 | 4 836.00 | 8 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 703.00 | | | 108 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 784.00 | 698 441.00 | 41 343.00 | 739 784.00 |
VW T.V.A. | 71 919.00 | 71 919.00 | | 71 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 750.00 | 750 915.00 | 4 836.00 | 755 750.00 |