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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 366.00 | 45 711.00 | 655.00 | 46 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 861.00 | 30 668.00 | 33 194.00 | 63 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 760.00 | 76 971.00 | 71 789.00 | 148 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 257.00 | 36 462.00 | 432 794.00 | 469 257.00 |
BZ Autres créances | 135 423.00 | | 135 423.00 | 135 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 369.00 | | 60 369.00 | 60 369.00 |
CF Disponibilités | 219 679.00 | | 219 679.00 | 219 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 978.00 | | 108 978.00 | 108 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 706.00 | 36 462.00 | 957 244.00 | 993 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 466.00 | 113 433.00 | 1 029 032.00 | 1 142 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 861.00 | 188 949.00 | | 199 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 635.00 | 72 750.00 | | 98 635.00 |
DL TOTAL (I) | 303 996.00 | 267 200.00 | | 303 996.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 549.00 | 8 665.00 | | 50 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 880.00 | 584 261.00 | | 439 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 756.00 | 148 356.00 | | 174 756.00 |
EA Autres dettes | | 14 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 036.00 | 755 750.00 | | 670 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 032.00 | 1 077 950.00 | | 1 029 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 412.00 | 750 915.00 | | 642 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 971 534.00 | | 1 971 534.00 | 1 971 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 534.00 | | 1 971 534.00 | 1 971 534.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 552.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 013.00 | 2 484.00 | | 9 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 016.00 | 3 178.00 | | 8 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 016.00 | 3 178.00 | | 8 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 2 919.00 | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 104.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 3 023.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 369.00 | 155.00 | | 7 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 272.00 | 14 283.00 | | 7 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 678.00 | 22 262.00 | | 38 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 474.00 | 1 751 055.00 | | 2 065 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 839.00 | 1 678 305.00 | | 1 966 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 635.00 | 72 750.00 | | 98 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 876.00 | | 34 217.00 | 148 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 333.00 | 148 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 333.00 | 64 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 386.00 | | 7 980.00 | 38 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 550.00 | | 16 237.00 | 82 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 940.00 | | 10 000.00 | 27 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 473.00 | 25 788.00 | 34 291.00 | 85 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 547.00 | 11 164.00 | | 34 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 927.00 | 14 624.00 | 34 291.00 | 50 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 461.00 | 14 552.00 | 5 551.00 | 27 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 461.00 | 14 552.00 | 5 551.00 | 27 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 461.00 | 34 552.00 | 25 551.00 | 82 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 880.00 | 439 880.00 | | 439 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 425 502.00 | 425 502.00 | | 425 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 755.00 | | 43 755.00 | 43 755.00 |
VB T. V. A. | 99 747.00 | 99 747.00 | | 99 747.00 |
VC Groupe et associés | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 533.00 | 22 909.00 | 27 624.00 | 50 533.00 |
VI Groupe et associés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 978.00 | 108 978.00 | | 108 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 048.00 | 669 903.00 | 52 145.00 | 722 048.00 |
VW T.V.A. | 110 111.00 | 110 111.00 | | 110 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 036.00 | 642 412.00 | 27 624.00 | 670 036.00 |