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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 179.00 | 52 874.00 | 25 305.00 | 78 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 307.00 | | 110 307.00 | 110 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 834.00 | 99 833.00 | 144 002.00 | 243 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 679.00 | 46 892.00 | 649 787.00 | 696 679.00 |
BZ Autres créances | 529 622.00 | | 529 622.00 | 529 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 369.00 | | 60 369.00 | 60 369.00 |
CF Disponibilités | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 831.00 | 46 892.00 | 1 263 939.00 | 1 310 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 665.00 | 146 725.00 | 1 407 940.00 | 1 554 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 371.00 | | | 64 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 424.00 | 245 424.00 | | 245 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 296.00 | 98 404.00 | | 101 296.00 |
DL TOTAL (I) | 352 220.00 | 349 328.00 | | 352 220.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 000.00 | 7 507.00 | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 282.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 464.00 | 389 963.00 | | 516 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 851.00 | 179 344.00 | | 188 851.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 15 983.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 720.00 | 593 079.00 | | 1 036 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 940.00 | 961 408.00 | | 1 407 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 720.00 | 593 079.00 | | 706 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 642 161.00 | | 1 642 161.00 | 1 642 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 161.00 | | 1 642 161.00 | 1 642 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 252.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 556.00 | 8 500.00 | | 3 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 107.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 107.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -4 107.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 862.00 | 5 305.00 | | 2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 517.00 | 38 683.00 | | 39 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 743.00 | 1 654 910.00 | | 1 656 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 448.00 | 1 556 506.00 | | 1 555 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 296.00 | 98 404.00 | | 101 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 592.00 | | 81 242.00 | 162 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 924.00 | | 848.00 | 77 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 303.00 | | 80 394.00 | 38 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 356.00 | 12 477.00 | | 87 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 990.00 | 12 477.00 | | 40 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 641.00 | 20 252.00 | 6 000.00 | 32 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 641.00 | 20 252.00 | 6 000.00 | 32 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 641.00 | 20 252.00 | 6 000.00 | 51 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 464.00 | 516 464.00 | | 516 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 632 308.00 | 632 308.00 | | 632 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 371.00 | | 64 371.00 | 64 371.00 |
VB T. V. A. | 77 491.00 | 77 491.00 | | 77 491.00 |
VC Groupe et associés | 133 470.00 | 133 470.00 | | 133 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 661.00 | 318 661.00 | | 318 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 629.00 | 1 167 868.00 | 72 761.00 | 1 240 629.00 |
VW T.V.A. | 137 982.00 | 137 982.00 | | 137 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 720.00 | 706 720.00 | 330 000.00 | 1 036 720.00 |