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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 331.00 | 40 397.00 | 36 934.00 | 77 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 592.00 | 87 356.00 | 75 237.00 | 162 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 991.00 | 32 641.00 | 582 350.00 | 614 991.00 |
BZ Autres créances | 66 395.00 | | 66 395.00 | 66 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 369.00 | | 60 369.00 | 60 369.00 |
CF Disponibilités | 56 606.00 | | 56 606.00 | 56 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 451.00 | | 120 451.00 | 120 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 812.00 | 32 641.00 | 886 171.00 | 918 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 404.00 | 119 996.00 | 961 408.00 | 1 081 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 424.00 | 238 496.00 | | 245 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 404.00 | 91 928.00 | | 98 404.00 |
DL TOTAL (I) | 349 328.00 | 335 924.00 | | 349 328.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 507.00 | 27 632.00 | | 7 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 58 324.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 963.00 | 114 129.00 | | 389 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 344.00 | 123 783.00 | | 179 344.00 |
EA Autres dettes | 15 983.00 | 858.00 | | 15 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 079.00 | 324 727.00 | | 593 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 408.00 | 679 651.00 | | 961 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 079.00 | 317 223.00 | | 593 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 611.00 | | 1 645 611.00 | 1 645 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 611.00 | | 1 645 611.00 | 1 645 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 500.00 | 6 006.00 | | 8 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 107.00 | 72.00 | | 4 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 107.00 | 11 081.00 | | 4 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 107.00 | 502.00 | | -4 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 305.00 | 5 007.00 | | 5 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 683.00 | 33 231.00 | | 38 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 910.00 | 1 721 335.00 | | 1 654 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 506.00 | 1 629 406.00 | | 1 556 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 404.00 | 91 928.00 | | 98 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 434.00 | | 2 158.00 | 160 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 948.00 | | 1 976.00 | 75 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 121.00 | | 182.00 | 38 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 719.00 | 12 637.00 | | 74 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 353.00 | 12 637.00 | | 28 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 641.00 | 6 000.00 | 9 822.00 | 26 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 641.00 | 6 000.00 | 9 822.00 | 26 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 641.00 | 6 000.00 | 9 822.00 | 45 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 963.00 | 389 963.00 | | 389 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 575 102.00 | 575 102.00 | | 575 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
VB T. V. A. | 64 421.00 | 64 421.00 | | 64 421.00 |
VC Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 451.00 | 120 451.00 | | 120 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 227.00 | 770 338.00 | 39 889.00 | 810 227.00 |
VW T.V.A. | 115 859.00 | 115 859.00 | | 115 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 079.00 | 593 079.00 | | 593 079.00 |