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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 718.00 | | 189 718.00 | 189 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 929.00 | 16 780.00 | 31 149.00 | 47 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 405.00 | 233 088.00 | 296 316.00 | 529 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 051.00 | 249 868.00 | 517 183.00 | 767 051.00 |
BT Marchandises | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 000.00 | 49 667.00 | 120 333.00 | 170 000.00 |
BZ Autres créances | 102 102.00 | | 102 102.00 | 102 102.00 |
CF Disponibilités | 257 772.00 | | 257 772.00 | 257 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 223.00 | 49 667.00 | 597 557.00 | 647 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 274.00 | 299 534.00 | 1 114 740.00 | 1 414 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 581.00 | 666 581.00 | | 666 581.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 739.00 | 6 239.00 | | 6 739.00 |
DG Autres réserves | 127 443.00 | 118 508.00 | | 127 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 657.00 | 9 435.00 | | 16 657.00 |
DL TOTAL (I) | 823 105.00 | 806 447.00 | | 823 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 449.00 | 86 582.00 | | 112 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 182.00 | 9 532.00 | | 10 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 142.00 | 45 627.00 | | 146 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 862.00 | 34 256.00 | | 22 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 635.00 | 175 998.00 | | 291 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 740.00 | 982 445.00 | | 1 114 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 953.00 | 479 500.00 | 1 896 453.00 | 1 416 953.00 |
FG Production vendue services | 54 046.00 | | 54 046.00 | 54 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 998.00 | 479 500.00 | 1 950 498.00 | 1 470 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 180 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 123 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 222 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 223 464.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70 062.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 1 034.00 | | 2 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 720.00 | 2 713 657.00 | | 2 132 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 063.00 | 2 704 222.00 | | 2 116 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 657.00 | 9 435.00 | | 16 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 493 309.00 | 462 457.00 | | 493 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 204.00 | 216 235.00 | 223 387.00 | 774 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 718.00 | | | 189 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 486.00 | 216 235.00 | 223 387.00 | 584 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 751.00 | 295 751.00 | | 295 751.00 |