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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 718.00 | | 189 718.00 | 189 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 713.00 | 29 093.00 | 11 621.00 | 40 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 238.00 | 349 804.00 | 813 434.00 | 1 163 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 669.00 | 378 897.00 | 1 014 772.00 | 1 393 669.00 |
BT Marchandises | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 390.00 | 49 667.00 | 225 723.00 | 275 390.00 |
BZ Autres créances | 82 130.00 | | 82 130.00 | 82 130.00 |
CF Disponibilités | 400 439.00 | | 400 439.00 | 400 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 796.00 | 49 667.00 | 792 130.00 | 841 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 465.00 | 428 563.00 | 1 806 902.00 | 2 235 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 581.00 | 666 581.00 | | 666 581.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 572.00 | 6 739.00 | | 7 572.00 |
DG Autres réserves | 143 268.00 | 127 443.00 | | 143 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 649.00 | 16 657.00 | | 89 649.00 |
DL TOTAL (I) | 912 754.00 | 823 105.00 | | 912 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 722.00 | 112 449.00 | | 644 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 624.00 | 10 182.00 | | 25 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 152.00 | 146 142.00 | | 147 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 651.00 | 22 862.00 | | 76 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 148.00 | 291 635.00 | | 894 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 902.00 | 1 114 740.00 | | 1 806 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 964.00 | 210 206.00 | | 398 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 892.00 | 222 400.00 | 1 912 292.00 | 1 689 892.00 |
FG Production vendue services | 98 524.00 | | 98 524.00 | 98 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 416.00 | 222 400.00 | 2 010 816.00 | 1 788 416.00 |
FQ Autres produits | | | 240 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 684.00 | |
GE Autres charges | | | 44 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 723.00 | 2 582.00 | | 43 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 252.00 | 2 132 720.00 | | 2 254 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 603.00 | 2 116 063.00 | | 2 164 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 649.00 | 16 657.00 | | 89 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 419 879.00 | 493 309.00 | | 419 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 051.00 | | 765 868.00 | 767 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 250.00 | 1 393 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 250.00 | 1 203 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 333.00 | | 765 868.00 | 577 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 868.00 | 223 684.00 | 94 656.00 | 249 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 868.00 | 223 684.00 | 94 656.00 | 249 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
UX Autres créances clients | 283 199.00 | | | 283 199.00 |
VC Groupe et associés | 74 321.00 | | | 74 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 657.00 | 375 657.00 | | 375 657.00 |