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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 233.00 | 880.00 | 1 114.00 |
AH Fonds commercial | 189 718.00 | | 189 718.00 | 189 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 384 614.00 | 1 033 350.00 | 1 351 263.00 | 2 384 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 123.00 | 1 045 261.00 | 1 546 862.00 | 2 592 123.00 |
BT Marchandises | 2 368 319.00 | | 2 368 319.00 | 2 368 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 270.00 | 65 924.00 | 1 242 346.00 | 1 308 270.00 |
BZ Autres créances | 254 312.00 | | 254 312.00 | 254 312.00 |
CF Disponibilités | 367 846.00 | | 367 846.00 | 367 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 311 379.00 | 65 924.00 | 4 245 455.00 | 4 311 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 502.00 | 1 111 185.00 | 5 792 318.00 | 6 903 502.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 581.00 | 666 581.00 | | 666 581.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 998.00 | 19 945.00 | | 24 998.00 |
DG Autres réserves | 474 318.00 | 378 328.00 | | 474 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 848.00 | 101 043.00 | | 110 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 429.00 | 1 171 581.00 | | 1 282 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 923.00 | 964 497.00 | | 1 940 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 914.00 | 21 850.00 | | 23 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 038.00 | 3 640 264.00 | | 2 342 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 014.00 | 51 372.00 | | 131 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509 889.00 | 4 677 984.00 | | 4 509 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 318.00 | 5 849 565.00 | | 5 792 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 679 407.00 | 4 006 327.00 | | 3 679 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 435.00 | | | 700 435.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 998 834.00 | | 12 998 834.00 | 12 998 834.00 |
FG Production vendue services | 288 752.00 | | 288 752.00 | 288 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 287 586.00 | | 13 287 586.00 | 13 287 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 378 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 721 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 472.00 | |
GE Autres charges | | | 7 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 198 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 066.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 2 359.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 2 359.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 2 359.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 418.00 | 39 087.00 | | 47 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 379 715.00 | 7 191 086.00 | | 13 379 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 268 867.00 | 7 090 043.00 | | 13 268 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 848.00 | 101 043.00 | | 110 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 359.00 | 159 578.00 | | 206 359.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 452.00 | 10 472.00 | | 55 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 452.00 | 10 472.00 | | 55 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 452.00 | 10 472.00 | | 55 452.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 270.00 | 1 308 270.00 | | 1 308 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 312.00 | 254 312.00 | | 254 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 214.00 | 1 575 214.00 | 5 000.00 | 1 580 214.00 |