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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 790.00 | 323.00 | 1 114.00 |
AH Fonds commercial | 189 718.00 | | 189 718.00 | 189 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 678.00 | 11 677.00 | 1.00 | 11 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 096 400.00 | 1 428 615.00 | 1 667 784.00 | 3 096 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 909.00 | 1 441 083.00 | 1 862 827.00 | 3 303 909.00 |
BT Marchandises | 2 542 996.00 | 1 000.00 | 2 541 996.00 | 2 542 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 688.00 | 65 924.00 | 1 894 764.00 | 1 960 688.00 |
BZ Autres créances | 278 979.00 | | 278 979.00 | 278 979.00 |
CF Disponibilités | 978 396.00 | | 978 396.00 | 978 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 765 807.00 | 66 924.00 | 5 698 883.00 | 5 765 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 069 717.00 | 1 508 006.00 | 7 561 710.00 | 9 069 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 581.00 | 666 581.00 | | 666 581.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 658.00 | 24 998.00 | | 66 658.00 |
DG Autres réserves | 543 506.00 | 474 318.00 | | 543 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 968.00 | 110 848.00 | | 393 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 397.00 | 1 282 429.00 | | 1 676 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 663 464.00 | 1 940 923.00 | | 2 663 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 538.00 | 23 914.00 | | 33 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720 196.00 | 2 342 038.00 | | 2 720 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 520.00 | 131 014.00 | | 460 520.00 |
EA Autres dettes | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 885 313.00 | 4 509 889.00 | | 5 885 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 561 710.00 | 5 792 318.00 | | 7 561 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 679 407.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 700 435.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 777 437.00 | | 11 777 437.00 | 11 777 437.00 |
FG Production vendue services | 1 129 634.00 | | 1 129 634.00 | 1 129 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 907 071.00 | | 12 907 071.00 | 12 907 071.00 |
FN Production immobilisée | | | 973 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 392 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 311 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 347 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 151 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 739 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | 1 200.00 | | 1 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307.00 | 1 200.00 | | 1 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 072.00 | 1 200.00 | | -7 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 468.00 | 47 418.00 | | 160 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 312 529.00 | 13 379 715.00 | | 14 312 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 918 561.00 | 13 268 867.00 | | 13 918 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 968.00 | 110 848.00 | | 393 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 833.00 | 206 359.00 | | 167 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 123.00 | | 1 079 576.00 | 2 592 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 790.00 | 3 303 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 790.00 | 3 108 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 832.00 | | | 190 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396 291.00 | | 1 079 576.00 | 2 396 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 261.00 | 611 682.00 | 215 860.00 | 1 045 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 557.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 027.00 | 611 125.00 | 215 860.00 | 1 045 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 924.00 | 1 000.00 | | 65 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 924.00 | 1 000.00 | | 65 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 278 979.00 | 278 979.00 | | 278 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960 688.00 | 1 960 688.00 | | 1 960 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 416.00 | 2 244 416.00 | 5 000.00 | 2 249 416.00 |