| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 718.00 | | 189 718.00 | 189 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 153.00 | 28 745.00 | 408.00 | 29 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 862.00 | 718 333.00 | 988 529.00 | 1 706 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 733.00 | 747 078.00 | 1 178 655.00 | 1 925 733.00 |
BT Marchandises | 3 038 891.00 | | 3 038 891.00 | 3 038 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 050.00 | 55 452.00 | 831 598.00 | 887 050.00 |
BZ Autres créances | 124 451.00 | | 124 451.00 | 124 451.00 |
CF Disponibilités | 664 099.00 | | 664 099.00 | 664 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 726 362.00 | 55 452.00 | 4 670 910.00 | 4 726 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 652 095.00 | 802 530.00 | 5 849 565.00 | 6 652 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 581.00 | 666 581.00 | | 666 581.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 945.00 | 12 055.00 | | 19 945.00 |
DG Autres réserves | 378 328.00 | 228 434.00 | | 378 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 043.00 | 157 785.00 | | 101 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 581.00 | 1 070 538.00 | | 1 171 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 497.00 | 1 167 209.00 | | 964 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 850.00 | 23 950.00 | | 21 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 640 264.00 | 1 858 182.00 | | 3 640 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 372.00 | 102 137.00 | | 51 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 677 984.00 | 3 151 478.00 | | 4 677 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 849 565.00 | 4 222 017.00 | | 5 849 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 006 327.00 | 2 288 294.00 | | 4 006 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 775.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 849 522.00 | | 6 849 522.00 | 6 849 522.00 |
FG Production vendue services | 171 157.00 | | 171 157.00 | 171 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 020 679.00 | | 7 020 679.00 | 7 020 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 188 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 052 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 398 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 785.00 | |
GE Autres charges | | | 71 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 043 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 359.00 | -578.00 | | 2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 087.00 | 68 817.00 | | 39 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 191 086.00 | 5 596 588.00 | | 7 191 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 090 043.00 | 5 438 804.00 | | 7 090 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 043.00 | 157 785.00 | | 101 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 578.00 | 300 609.00 | | 159 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 796.00 | | 116 301.00 | 1 979 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 364.00 | 1 925 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 364.00 | 1 736 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 718.00 | | | 189 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 078.00 | | 116 301.00 | 1 790 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 441.00 | 244 540.00 | 98 902.00 | 601 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 441.00 | 244 540.00 | 98 902.00 | 601 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 667.00 | 5 785.00 | | 49 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 667.00 | 5 785.00 | | 49 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 667.00 | 5 785.00 | | 49 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 887 050.00 | 887 050.00 | | 887 050.00 |
VC Groupe et associés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VP Divers | 122 312.00 | 122 312.00 | | 122 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 371.00 | 1 023 371.00 | | 1 023 371.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |