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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 718.00 | | 189 718.00 | 189 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 153.00 | 27 584.00 | 1 569.00 | 29 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 925.00 | 573 856.00 | 1 187 068.00 | 1 760 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 796.00 | 601 441.00 | 1 378 355.00 | 1 979 796.00 |
BT Marchandises | 1 640 678.00 | | 1 640 678.00 | 1 640 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 004.00 | 49 667.00 | 830 337.00 | 880 004.00 |
BZ Autres créances | 213 768.00 | | 213 768.00 | 213 768.00 |
CF Disponibilités | 147 107.00 | | 147 107.00 | 147 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 328.00 | 49 667.00 | 2 843 662.00 | 2 893 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 124.00 | 651 107.00 | 4 222 017.00 | 4 873 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 581.00 | 666 581.00 | | 666 581.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 055.00 | 7 572.00 | | 12 055.00 |
DG Autres réserves | 228 434.00 | 143 268.00 | | 228 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 785.00 | 89 649.00 | | 157 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 538.00 | 912 754.00 | | 1 070 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 209.00 | 644 722.00 | | 1 167 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 950.00 | 25 624.00 | | 23 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 182.00 | 147 152.00 | | 1 858 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 137.00 | 76 651.00 | | 102 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 478.00 | 894 148.00 | | 3 151 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 017.00 | 1 806 902.00 | | 4 222 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 294.00 | 398 964.00 | | 2 288 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 032 584.00 | | 5 032 584.00 | 5 032 584.00 |
FG Production vendue services | 271 931.00 | | 271 931.00 | 271 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 304 516.00 | | 5 304 516.00 | 5 304 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 276 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 595 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 401 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 574 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 580.00 | |
GE Autres charges | | | 95 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 364 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 707.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | 1 707.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 817.00 | 43 723.00 | | 68 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 596 588.00 | 2 254 252.00 | | 5 596 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 438 804.00 | 2 164 603.00 | | 5 438 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 785.00 | 89 649.00 | | 157 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300 609.00 | 419 879.00 | | 300 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 669.00 | | 798 177.00 | 1 393 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 050.00 | 1 979 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 050.00 | 1 790 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 718.00 | | | 189 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 951.00 | | 798 177.00 | 1 203 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 897.00 | 339 580.00 | 117 035.00 | 378 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 897.00 | 339 580.00 | 117 035.00 | 378 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 880 004.00 | 880 004.00 | | 880 004.00 |
VC Groupe et associés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VP Divers | 208 500.00 | 208 500.00 | | 208 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 543.00 | 1 105 543.00 | | 1 105 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 159.00 | 327 975.00 | 863 184.00 | 1 191 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |