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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 715 000.00 | 15 000.00 | 700 000.00 | 715 000.00 |
BZ Autres créances | 1 930 377.00 | | 1 930 377.00 | 1 930 377.00 |
CF Disponibilités | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 953.00 | | 1 970 953.00 | 1 970 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 953.00 | 15 000.00 | 2 670 953.00 | 2 685 953.00 |
CU Autres participations | 715 000.00 | 15 000.00 | 700 000.00 | 715 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 159 282.00 | | | 159 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
DL TOTAL (I) | 204 919.00 | | | 204 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415 491.00 | | | 2 415 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 164.00 | | | 42 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 035.00 | | | 2 466 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 953.00 | | | 2 670 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 035.00 | | | 2 466 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 589.00 | | | 316 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 453.00 | | | 287 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 926 840.00 | | | 1 926 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 415 491.00 | 2 415 491.00 | | 2 415 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 410.00 | 1 930 410.00 | | 1 930 410.00 |
VW T.V.A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 035.00 | 2 466 035.00 | | 2 466 035.00 |