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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666.00 | 258.00 | 1 408.00 | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 338.00 | 1 761.00 | 2 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 747.00 | 503 747.00 | | 503 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 515.00 | 519 345.00 | 3 169.00 | 522 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 614 263.00 | | 614 263.00 | 614 263.00 |
CF Disponibilités | 3 141 499.00 | | 3 141 499.00 | 3 141 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 848.00 | | 3 764 848.00 | 3 764 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287 364.00 | 519 345.00 | 3 768 018.00 | 4 287 364.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 301 191.00 | 188 418.00 | | 301 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826 818.00 | 112 772.00 | | 1 826 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 510.00 | 317 691.00 | | 2 144 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 958.00 | 2 222 141.00 | | 1 595 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 541.00 | | 8 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 009.00 | 40 263.00 | | 19 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 508.00 | 2 270 946.00 | | 1 623 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 018.00 | 2 588 637.00 | | 3 768 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 508.00 | 2 270 946.00 | | 1 623 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 518 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 675 000.00 | | | 3 675 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 675 000.00 | | | 3 675 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 073.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375 000.00 | 37 073.00 | | 1 375 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300 000.00 | -37 073.00 | | 2 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 231 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 515.00 | 807 730.00 | | 4 015 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 696.00 | 694 957.00 | | 2 188 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826 818.00 | 112 772.00 | | 1 826 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 748.00 | | 3 768.00 | 1 893 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375 000.00 | 518 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375 000.00 | 522 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893 748.00 | | 1.00 | 1 893 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 503 748.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 000.00 | 518 749.00 | 165 000.00 | 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 000.00 | 518 749.00 | 165 000.00 | 165 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 518 749.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503 748.00 | | 503 748.00 | 503 748.00 |
UX Autres créances clients | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 595 958.00 | 1 595 958.00 | | 1 595 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 495.00 | 602 495.00 | | 602 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 097.00 | 623 349.00 | 503 748.00 | 1 127 097.00 |
VW T.V.A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 508.00 | 1 623 508.00 | | 1 623 508.00 |