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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 178 748.00 | | 1 178 748.00 | 1 178 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 748.00 | 15 000.00 | 1 878 748.00 | 1 893 748.00 |
BZ Autres créances | 821 894.00 | 150 000.00 | 671 894.00 | 821 894.00 |
CF Disponibilités | 37 961.00 | | 37 961.00 | 37 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 890.00 | 150 000.00 | 709 890.00 | 859 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 638.00 | 165 000.00 | 2 588 638.00 | 2 753 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 393.00 | | | 168 393.00 |
CU Autres participations | 715 000.00 | 15 000.00 | 700 000.00 | 715 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 419.00 | 159 282.00 | | 188 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 773.00 | 29 136.00 | | 112 773.00 |
DL TOTAL (I) | 317 691.00 | 204 919.00 | | 317 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 142.00 | 2 415 491.00 | | 2 222 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 380.00 | | 8 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 263.00 | 42 164.00 | | 40 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 946.00 | 2 466 035.00 | | 2 270 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 638.00 | 2 670 953.00 | | 2 588 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 946.00 | 2 466 035.00 | | 2 270 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 215.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 504 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 073.00 | | | -37 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 709.00 | 3 598.00 | | 231 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 731.00 | 316 589.00 | | 807 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 958.00 | 287 453.00 | | 694 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 773.00 | 29 136.00 | | 112 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 000.00 | | 1 178 748.00 | 715 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 000.00 | | 1 178 748.00 | 715 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 165 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 165 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 165 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 178 748.00 | 168 393.00 | | 1 178 748.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VC Groupe et associés | 817 657.00 | | | 817 657.00 |
VI Groupe et associés | 2 222 142.00 | 2 222 142.00 | | 2 222 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 676.00 | 990 321.00 | 1 010 355.00 | 2 000 676.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 946.00 | 2 270 946.00 | | 2 270 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 362.00 | 2 036.00 | | 4 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 120.00 | 7 605.00 | | 9 120.00 |
ST Autres comptes | 1 560.00 | 2 639.00 | | 1 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | 528.00 | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 845.00 | 2 564.00 | | 4 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 094.00 | 1 973.00 | | 2 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 680.00 | 10 244.00 | | 10 680.00 |