| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 232.00 | 16.00 | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666.00 | 1 258.00 | 408.00 | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 113.00 | 2 352.00 | 2 760.00 | 5 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 967 206.00 | 510 007.00 | 1 457 198.00 | 1 967 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 235.00 | 528 852.00 | 1 460 383.00 | 1 989 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CF Disponibilités | 367 327.00 | | 367 327.00 | 367 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 307.00 | | 368 307.00 | 368 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 542.00 | 528 852.00 | 1 828 690.00 | 2 357 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 457 198.00 | | | 1 457 198.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 738 294.00 | 1 851 851.00 | | 1 738 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 196.00 | -113 557.00 | | 22 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 991.00 | 1 754 794.00 | | 1 776 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 207.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 8 613.00 | | 5 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 394.00 | 5 356.00 | | 7 394.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | 3 037.00 | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 698.00 | 54 123.00 | | 51 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 690.00 | 1 808 918.00 | | 1 828 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 698.00 | 54 123.00 | | 51 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 508.00 | 24 913.00 | | 121 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 311.00 | 138 470.00 | | 99 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 196.00 | -113 557.00 | | 22 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 529.00 | | 1 459 706.00 | 529 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 989 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 272.00 | | 2 508.00 | 4 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 009.00 | | 1 457 198.00 | 525 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069.00 | 1 775.00 | | 2 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 83.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | 1 692.00 | | 1 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 510 008.00 | | | 510 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 009.00 | | | 525 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 009.00 | | | 525 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 967 206.00 | 1 967 206.00 | | 1 967 206.00 |
UX Autres créances clients | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 186.00 | 1 968 186.00 | | 1 968 186.00 |
VW T.V.A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |