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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 66.00 | 181.00 | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666.00 | 591.00 | 1 074.00 | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 305.00 | 1 052.00 | 2 252.00 | 3 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 508 307.00 | 508 307.00 | | 508 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 529.00 | 525 019.00 | 3 509.00 | 528 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CF Disponibilités | 1 920 735.00 | | 1 920 735.00 | 1 920 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 285.00 | | 1 922 285.00 | 1 922 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 814.00 | 525 019.00 | 1 925 795.00 | 2 450 814.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 128 010.00 | 301 191.00 | | 2 128 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 158.00 | 1 826 818.00 | | -276 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 351.00 | 2 144 510.00 | | 1 868 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 387.00 | 1 595 958.00 | | 36 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 540.00 | | 8 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 695.00 | 19 009.00 | | 11 695.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 443.00 | 1 623 508.00 | | 57 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 795.00 | 3 768 018.00 | | 1 925 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 443.00 | 1 623 508.00 | | 57 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 675 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 675 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 033.00 | | | 109 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 375 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 033.00 | 1 375 000.00 | | 109 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 033.00 | 2 300 000.00 | | -109 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 765.00 | 4 015 515.00 | | 20 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 923.00 | 2 188 696.00 | | 296 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 158.00 | 1 826 818.00 | | -276 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 516.00 | | 6 014.00 | 522 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 767.00 | | 1 205.00 | 3 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 749.00 | | 4 560.00 | 518 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597.00 | 1 114.00 | | 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597.00 | 1 047.00 | | 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 503 748.00 | 4 560.00 | | 503 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 749.00 | 19 561.00 | 15 001.00 | 518 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 749.00 | 19 561.00 | 15 001.00 | 518 749.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 508 308.00 | | 508 308.00 | 508 308.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VI Groupe et associés | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 858.00 | 1 550.00 | 508 308.00 | 509 858.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |