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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 149.00 | 99.00 | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666.00 | 925.00 | 741.00 | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605.00 | 994.00 | 1 610.00 | 2 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 007.00 | 510 007.00 | | 510 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 529.00 | 527 077.00 | 2 451.00 | 529 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CF Disponibilités | 1 801 610.00 | | 1 801 610.00 | 1 801 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 467.00 | | 1 806 467.00 | 1 806 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 996.00 | 527 077.00 | 1 808 918.00 | 2 335 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510 007.00 | | | 510 007.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 851 851.00 | 2 128 010.00 | | 1 851 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 557.00 | -276 158.00 | | -113 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 794.00 | 1 868 351.00 | | 1 754 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 908.00 | 36 387.00 | | 36 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 613.00 | 8 237.00 | | 8 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 356.00 | 11 695.00 | | 5 356.00 |
EA Autres dettes | 3 037.00 | 1 123.00 | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 123.00 | 57 443.00 | | 54 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 918.00 | 1 925 795.00 | | 1 808 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 123.00 | 57 443.00 | | 54 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -109 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 913.00 | 20 765.00 | | 24 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 470.00 | 296 923.00 | | 138 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 557.00 | -276 158.00 | | -113 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 529.00 | | 1 700.00 | 528 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 529 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 4 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 309.00 | | 1 700.00 | 523 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711.00 | 1 058.00 | 700.00 | 1 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 83.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644.00 | 975.00 | 700.00 | 1 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 508 308.00 | 1 700.00 | | 508 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 309.00 | 16 701.00 | 15 001.00 | 523 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 309.00 | 16 701.00 | 15 001.00 | 523 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 701.00 | 15 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 008.00 | 510 008.00 | | 510 008.00 |
UX Autres créances clients | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 864.00 | 514 864.00 | | 514 864.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |