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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 176.00 | 446 819.00 | 6 357.00 | 453 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
AN Terrains | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 1 798 462.00 | 1 697 511.00 | 100 951.00 | 1 798 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 436.00 | 99 723.00 | 185 712.00 | 285 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 973.00 | 40 796.00 | 21 177.00 | 61 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 441.00 | 2 297 572.00 | 421 869.00 | 2 719 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 711.00 | 13 656.00 | 66 055.00 | 79 711.00 |
BN En cours de production de biens | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 286 731.00 | 37 965.00 | 1 248 766.00 | 1 286 731.00 |
BT Marchandises | 570 249.00 | | 570 249.00 | 570 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 157.00 | 27 125.00 | 1 682 032.00 | 1 709 157.00 |
BZ Autres créances | 100 222.00 | | 100 222.00 | 100 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 876.00 | | 293 876.00 | 293 876.00 |
CF Disponibilités | 3 185 656.00 | | 3 185 656.00 | 3 185 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 288 340.00 | 78 745.00 | 7 209 594.00 | 7 288 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 007 781.00 | 2 376 317.00 | 7 631 464.00 | 10 007 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 580 026.00 | 1 338 829.00 | | 1 580 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 691.00 | 241 197.00 | | 217 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 467.00 | 9 615.00 | | 2 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 185.00 | 2 579 642.00 | | 2 790 185.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 18 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 18 000.00 | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702 296.00 | 3 663 484.00 | | 3 702 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 517.00 | 1 288 316.00 | | 838 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 554.00 | 265 358.00 | | 196 554.00 |
EA Autres dettes | 36 402.00 | 51 863.00 | | 36 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 803 279.00 | 5 269 021.00 | | 4 803 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 631 464.00 | 7 866 663.00 | | 7 631 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 803 279.00 | 5.00 | | 4 803 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 834.00 | | 237 607.00 | 2 481 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 719 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 253 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 300.00 | | 7 597.00 | 458 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 534.00 | | 230 010.00 | 2 023 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 659.00 | 121 913.00 | | 2 175 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 943.00 | 4 598.00 | | 454 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 716.00 | 117 315.00 | | 1 720 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 008.00 | 51 621.00 | 50 008.00 | 50 008.00 |
6T Sur comptes clients | 27 640.00 | 2 833.00 | 3 349.00 | 27 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 648.00 | 54 454.00 | 53 356.00 | 77 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 648.00 | 74 454.00 | 53 356.00 | 95 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 454.00 | 53 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 517.00 | 838 517.00 | | 838 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 060.00 | 94 060.00 | | 94 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 933.00 | | | 1 673 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
VB T. V. A. | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VI Groupe et associés | 3 702 296.00 | 3 702 296.00 | | 3 702 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 616.00 | 1 816 392.00 | 35 223.00 | 1 851 616.00 |
VW T.V.A. | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 803 279.00 | 4 803 279.00 | | 4 803 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 495.00 | 75 613.00 | | 60 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 249.00 | 31 986.00 | | 34 249.00 |
ST Autres comptes | 1 083 733.00 | 1 219 937.00 | | 1 083 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 673.00 | 181 503.00 | | 148 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 22 198.00 | 26 438.00 | | 22 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 210.00 | 38 621.00 | | 52 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 167.00 | 34 258.00 | | 32 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 662.00 | 109 871.00 | | 92 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 951 060.00 | 1 110 110.00 | | 951 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 892 146.00 | 1 045 279.00 | | 892 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 341 064.00 | 1 498 485.00 | | 1 341 064.00 |