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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 176.00 | 453 176.00 | | 453 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
AN Terrains | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 1 798 462.00 | 1 739 095.00 | 59 368.00 | 1 798 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 436.00 | 142 111.00 | 174 325.00 | 316 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 973.00 | 47 002.00 | 14 971.00 | 61 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 371.00 | 2 394 105.00 | 375 266.00 | 2 769 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 863.00 | 9 531.00 | 86 331.00 | 95 863.00 |
BN En cours de production de biens | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 292 445.00 | 22 218.00 | 1 270 227.00 | 1 292 445.00 |
BT Marchandises | 556 368.00 | | 556 368.00 | 556 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 641.00 | 40 351.00 | 1 512 290.00 | 1 552 641.00 |
BZ Autres créances | 127 834.00 | | 127 834.00 | 127 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 274 178.00 | | 3 274 178.00 | 3 274 178.00 |
CF Disponibilités | 441 049.00 | | 441 049.00 | 441 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 151.00 | | 48 151.00 | 48 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 420 382.00 | 72 100.00 | 7 348 281.00 | 7 420 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 189 753.00 | 2 466 206.00 | 7 723 547.00 | 10 189 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 797 718.00 | 1 580 026.00 | | 1 797 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 968.00 | 217 691.00 | | 208 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 467.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 996 686.00 | 2 790 185.00 | | 2 996 686.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 38 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 38 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 085.00 | 29 509.00 | | 55 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745 699.00 | 3 702 296.00 | | 3 745 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 665.00 | 838 517.00 | | 682 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 261.00 | 196 554.00 | | 171 261.00 |
EA Autres dettes | 52 151.00 | 36 402.00 | | 52 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 706 862.00 | 4 803 279.00 | | 4 706 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 723 547.00 | 7 631 464.00 | | 7 723 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 706 862.00 | 4 803 279.00 | | 4 706 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 085.00 | 29 509.00 | | 55 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 441.00 | | 49 930.00 | 2 719 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 769 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 303 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 897.00 | | | 465 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 544.00 | | 49 930.00 | 2 253 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 572.00 | 96 534.00 | | 2 297 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 540.00 | 6 357.00 | | 459 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 031.00 | 90 177.00 | | 1 838 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 18 000.00 | 38 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 621.00 | 31 749.00 | 51 621.00 | 51 621.00 |
6T Sur comptes clients | 27 125.00 | 13 226.00 | | 27 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 745.00 | 44 975.00 | 51 621.00 | 78 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 745.00 | 44 975.00 | 69 621.00 | 116 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 975.00 | 51 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 665.00 | 682 665.00 | | 682 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 922.00 | 107 922.00 | | 107 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 123.00 | | | 1 507 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
VB T. V. A. | 95 951.00 | | | 95 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 085.00 | 55 085.00 | | 55 085.00 |
VI Groupe et associés | 3 745 699.00 | 3 745 699.00 | | 3 745 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 625.00 | 1 728 625.00 | | 1 728 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 706 862.00 | 4 706 862.00 | | 4 706 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 551.00 | 60 495.00 | | 67 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 712.00 | 34 249.00 | | 38 712.00 |
ST Autres comptes | 1 112 242.00 | 1 083 733.00 | | 1 112 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 721.00 | 148 673.00 | | 145 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 29 102.00 | 22 198.00 | | 29 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 311.00 | 52 210.00 | | 109 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 175.00 | 32 167.00 | | 32 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 726.00 | 92 662.00 | | 99 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 999 281.00 | 951 060.00 | | 999 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 037 242.00 | 892 146.00 | | 1 037 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 435 088.00 | 1 341 064.00 | | 1 435 088.00 |