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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 980.00 | 359 910.00 | 54 069.00 | 413 980.00 |
AN Terrains | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 1 813 463.00 | 1 793 471.00 | 19 991.00 | 1 813 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 740.00 | 429 673.00 | 476 066.00 | 905 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 734.00 | 54 717.00 | 44 016.00 | 98 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 370.00 | | 166 370.00 | 166 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 954.00 | 2 637 774.00 | 864 180.00 | 3 501 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 991.00 | | 87 991.00 | 87 991.00 |
BN En cours de production de biens | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 411 184.00 | 86 379.00 | 1 324 805.00 | 1 411 184.00 |
BT Marchandises | 524 860.00 | | 524 860.00 | 524 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 805.00 | 111 038.00 | 1 270 766.00 | 1 381 805.00 |
BZ Autres créances | 301 669.00 | | 301 669.00 | 301 669.00 |
CF Disponibilités | 418 509.00 | | 418 509.00 | 418 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 196 407.00 | 197 418.00 | 3 998 989.00 | 4 196 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 698 362.00 | 2 835 192.00 | 4 863 170.00 | 7 698 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 115 691.00 | | | 2 115 691.00 |
DH Report à nouveau | -245 862.00 | | | -245 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 310.00 | | | 2 891 310.00 |
DN Avances conditionnées | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
DO TOTAL (II) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 007.00 | | | 719 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 325.00 | | | 721 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 281.00 | | | 112 281.00 |
EA Autres dettes | 396 494.00 | | | 396 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 109.00 | | | 1 949 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 170.00 | | | 4 863 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 109.00 | | | 1 949 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176 300.00 | | 325 655.00 | 3 176 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 501 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 087 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 030.00 | | 3 950.00 | 410 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 270.00 | | 321 705.00 | 2 766 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 413.00 | 108 361.00 | | 2 529 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 845.00 | 17 066.00 | | 342 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 568.00 | 91 295.00 | | 2 186 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 768.00 | | 121 767.00 | 121 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 768.00 | | 121 767.00 | 121 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708 526.00 | 708 526.00 | | 708 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 325.00 | 721 325.00 | | 721 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 282.00 | 112 282.00 | | 112 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 977.00 | 406 977.00 | | 406 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 806.00 | 1 381 806.00 | | 1 381 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 669.00 | 301 669.00 | | 301 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 385.00 | 1 696 385.00 | | 1 696 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 109.00 | 1 949 109.00 | | 1 949 109.00 |