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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 030.00 | 342 844.00 | 67 185.00 | 410 030.00 |
AN Terrains | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 1 813 463.00 | 1 788 916.00 | 24 546.00 | 1 813 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 856.00 | 351 961.00 | 288 894.00 | 640 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 870.00 | 45 689.00 | 31 180.00 | 76 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 415.00 | | 131 415.00 | 131 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 300.00 | 2 529 412.00 | 646 887.00 | 3 176 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 437.00 | | 93 437.00 | 93 437.00 |
BN En cours de production de biens | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 410 932.00 | 387 816.00 | 1 023 115.00 | 1 410 932.00 |
BT Marchandises | 580 741.00 | | 580 741.00 | 580 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 761.00 | 111 955.00 | 1 652 806.00 | 1 764 761.00 |
BZ Autres créances | 3 061 993.00 | | 3 061 993.00 | 3 061 993.00 |
CF Disponibilités | 1 455 297.00 | | 1 455 297.00 | 1 455 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 418 584.00 | 499 771.00 | 7 918 812.00 | 8 418 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 594 884.00 | 3 029 184.00 | 8 565 699.00 | 11 594 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 115 691.00 | | | 2 115 691.00 |
DH Report à nouveau | -134 663.00 | | | -134 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 199.00 | | | -111 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 828.00 | | | 2 859 828.00 |
DN Avances conditionnées | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
DO TOTAL (II) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
DP Provisions pour risques | 121 767.00 | | | 121 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 767.00 | | | 121 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 857 914.00 | | | 3 857 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 737.00 | | | 811 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 884.00 | | | 144 884.00 |
EA Autres dettes | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 561 354.00 | | | 5 561 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 565 699.00 | | | 8 565 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 551 604.00 | | | 5 551 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 208.00 | | 475 545.00 | 2 887 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 245.00 | 87 208.00 | 3 176 300.00 | 99 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 553.00 | 410 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 245.00 | 8 655.00 | 2 766 269.00 | 99 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 330.00 | | 47 253.00 | 441 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 878.00 | | 428 291.00 | 2 445 878.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 99 245.00 | | | 99 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 166.00 | 101 455.00 | 87 208.00 | 2 515 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 050.00 | 10 348.00 | 78 553.00 | 411 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 115.00 | 91 107.00 | 8 655.00 | 2 104 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 810.00 | | 59 043.00 | 180 810.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 989.00 | 387 816.00 | 86 989.00 | 86 989.00 |
6T Sur comptes clients | 92 952.00 | 19 993.00 | 991.00 | 92 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 014.00 | 407 810.00 | 111 052.00 | 203 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 824.00 | 407 810.00 | 170 095.00 | 383 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407 810.00 | 147 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 737.00 | 811 737.00 | | 811 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 141.00 | 1 642 141.00 | | 1 642 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 620.00 | 122 620.00 | | 122 620.00 |
VB T. V. A. | 227 646.00 | 227 646.00 | | 227 646.00 |
VC Groupe et associés | 2 817 911.00 | 2 817 911.00 | | 2 817 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 848 164.00 | 3 848 164.00 | | 3 848 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 709 750.00 | | | 709 750.00 |
VP Divers | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 841 223.00 | 4 841 223.00 | | 4 841 223.00 |
VW T.V.A. | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 354.00 | 5 551 604.00 | 9 750.00 | 5 561 354.00 |