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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 176.00 | 453 176.00 | | 453 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
AN Terrains | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 1 798 462.00 | 1 772 251.00 | 26 211.00 | 1 798 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 267.00 | 188 604.00 | 136 662.00 | 325 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 691.00 | 52 405.00 | 10 285.00 | 62 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 054.00 | 2 502 230.00 | 276 824.00 | 2 779 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 011.00 | 8 021.00 | 68 990.00 | 77 011.00 |
BN En cours de production de biens | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 372 512.00 | 10 725.00 | 1 361 787.00 | 1 372 512.00 |
BT Marchandises | 538 632.00 | | 538 632.00 | 538 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 027.00 | 41 665.00 | 1 467 361.00 | 1 509 027.00 |
BZ Autres créances | 142 246.00 | | 142 246.00 | 142 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 997 603.00 | | 3 997 603.00 | 3 997 603.00 |
CF Disponibilités | 245 569.00 | | 245 569.00 | 245 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 016.00 | | 51 016.00 | 51 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 966 069.00 | 60 412.00 | 7 905 657.00 | 7 966 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 745 123.00 | 2 562 642.00 | 8 182 481.00 | 10 745 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 006 686.00 | 1 797 718.00 | | 2 006 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 952.00 | 208 968.00 | | 88 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 638.00 | 2 996 686.00 | | 3 085 638.00 |
DP Provisions pour risques | 126 000.00 | 20 000.00 | | 126 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 000.00 | 20 000.00 | | 126 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 269.00 | 55 085.00 | | 13 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 777 868.00 | 3 745 699.00 | | 3 777 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 791.00 | 682 665.00 | | 880 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 063.00 | 171 261.00 | | 208 063.00 |
EA Autres dettes | 54 468.00 | 52 151.00 | | 54 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 970 843.00 | 4 706 862.00 | | 4 970 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 182 481.00 | 7 723 547.00 | | 8 182 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 970 843.00 | 4 706 862.00 | | 4 970 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 269.00 | 55 085.00 | | 13 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 371.00 | | 9 683.00 | 2 769 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 779 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 313 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 897.00 | | | 465 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 474.00 | | 9 683.00 | 2 303 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 105.00 | 85 053.00 | | 2 394 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 897.00 | | | 465 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 208.00 | 85 053.00 | | 1 928 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 106 000.00 | | 20 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 23 072.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 749.00 | 18 746.00 | 31 749.00 | 31 749.00 |
6T Sur comptes clients | 40 351.00 | 2 160.00 | 845.00 | 40 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 100.00 | 43 978.00 | 32 594.00 | 72 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 100.00 | 149 978.00 | 32 594.00 | 92 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 978.00 | 32 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 791.00 | 880 791.00 | | 880 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 760.00 | 108 760.00 | | 108 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 269.00 | | | 1 460 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
VB T. V. A. | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VI Groupe et associés | 3 777 868.00 | 3 777 868.00 | | 3 777 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 167.00 | | | 93 167.00 |
VP Divers | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 289.00 | 1 702 289.00 | | 1 702 289.00 |
VW T.V.A. | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 970 843.00 | 4 970 843.00 | | 4 970 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 749.00 | 67 551.00 | | 77 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 294.00 | 38 712.00 | | 25 294.00 |
ST Autres comptes | 1 042 833.00 | 1 112 242.00 | | 1 042 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 114.00 | 145 721.00 | | 151 114.00 |
YT Sous‐traitance | 17 453.00 | 29 102.00 | | 17 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 480.00 | 109 311.00 | | 101 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 599.00 | 32 175.00 | | 30 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 348.00 | 99 726.00 | | 108 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 962 734.00 | 999 281.00 | | 962 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 977 793.00 | 1 037 242.00 | | 977 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 338 174.00 | 1 435 088.00 | | 1 338 174.00 |