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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 330.00 | 411 050.00 | 30 280.00 | 441 330.00 |
AN Terrains | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 1 805 210.00 | 1 784 341.00 | 20 868.00 | 1 805 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 256.00 | 268 313.00 | 64 942.00 | 333 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 021.00 | 51 460.00 | 3 560.00 | 55 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 725.00 | 23 072.00 | 125 653.00 | 148 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 208.00 | 2 538 238.00 | 348 970.00 | 2 887 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 692.00 | | 87 692.00 | 87 692.00 |
BN En cours de production de biens | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 310 463.00 | 86 989.00 | 1 223 474.00 | 1 310 463.00 |
BT Marchandises | 539 163.00 | | 539 163.00 | 539 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 038.00 | | 107 038.00 | 107 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 790.00 | 92 952.00 | 1 568 837.00 | 1 661 790.00 |
BZ Autres créances | 264 948.00 | | 264 948.00 | 264 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 716 364.00 | | 2 716 364.00 | 2 716 364.00 |
CF Disponibilités | 865 259.00 | | 865 259.00 | 865 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 596 720.00 | 179 942.00 | 7 416 778.00 | 7 596 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 483 928.00 | 2 718 180.00 | 7 765 748.00 | 10 483 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 115 691.00 | | | 2 115 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 663.00 | | | -134 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 028.00 | | | 2 971 028.00 |
DP Provisions pour risques | 180 810.00 | | | 180 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 810.00 | | | 180 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848 164.00 | | | 3 848 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 104.00 | | | 582 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 101.00 | | | 144 101.00 |
EA Autres dettes | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 613 909.00 | | | 4 613 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 765 748.00 | | | 7 765 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 612 656.00 | | | 4 612 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 991.00 | | 182 724.00 | 2 736 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 507.00 | | 2 887 208.00 | 32 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 507.00 | | 2 445 878.00 | 32 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 045.00 | | 36 285.00 | 405 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 945.00 | | 146 439.00 | 2 331 945.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 068.00 | 66 097.00 | | 2 449 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 630.00 | 7 419.00 | | 403 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 438.00 | 58 677.00 | | 2 045 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 000.00 | 94 810.00 | 40 000.00 | 126 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 728.00 | 20 260.00 | | 66 728.00 |
6T Sur comptes clients | 47 885.00 | 45 749.00 | 681.00 | 47 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 685.00 | 66 010.00 | 681.00 | 137 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 685.00 | 160 820.00 | 40 681.00 | 263 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 820.00 | 40 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 104.00 | 582 104.00 | | 582 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 863.00 | 1 541 863.00 | | 1 541 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 926.00 | 119 926.00 | | 119 926.00 |
VB T. V. A. | 168 925.00 | 168 925.00 | | 168 925.00 |
VI Groupe et associés | 3 848 164.00 | 3 848 164.00 | | 3 848 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
VP Divers | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 434.00 | 1 937 434.00 | | 1 937 434.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 656.00 | 4 612 656.00 | | 4 612 656.00 |