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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 406 523.00 | 259 844.00 | 3 146 679.00 | 3 406 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 869.00 | 187 296.00 | 9 573.00 | 196 869.00 |
BF Prêts | 587 217.00 | | 587 217.00 | 587 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 575 367.00 | 447 140.00 | 5 128 227.00 | 5 575 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 169 933.00 | | 2 169 933.00 | 2 169 933.00 |
CF Disponibilités | 129 046.00 | | 129 046.00 | 129 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 979.00 | | 2 298 979.00 | 2 298 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 874 346.00 | 447 140.00 | 7 427 206.00 | 7 874 346.00 |
CU Autres participations | 1 382 834.00 | | 1 382 834.00 | 1 382 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 882.00 | | | 56 882.00 |
DH Report à nouveau | 6 297 455.00 | | | 6 297 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
DL TOTAL (I) | 6 703 387.00 | | | 6 703 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 880.00 | | | 707 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 820.00 | | | 723 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 427 206.00 | | | 7 427 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 820.00 | | | 723 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 644.00 | | | 189 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 594.00 | | | 145 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 050.00 | | | 44 050.00 |