| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 644 096.00 | 236 067.00 | 4 408 039.00 | 4 644 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 012.00 | 89 678.00 | 45 334.00 | 135 012.00 |
BF Prêts | 596 513.00 | | 596 513.00 | 596 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 752 609.00 | 325 735.00 | 5 426 874.00 | 5 752 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CF Disponibilités | 2 447 394.00 | | 2 447 394.00 | 2 447 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 894.00 | | 3 199 894.00 | 3 199 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 952 503.00 | 325 735.00 | 8 626 768.00 | 8 952 503.00 |
CU Autres participations | 375 063.00 | | 375 063.00 | 375 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 881.00 | 56 881.00 | | 56 881.00 |
DG Autres réserves | 6 801 813.00 | 6 585 738.00 | | 6 801 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 663.00 | 216 074.00 | | 33 663.00 |
DL TOTAL (I) | 7 197 358.00 | 7 163 694.00 | | 7 197 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 624.00 | 1 507 864.00 | | 1 424 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | 899.00 | | 66.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 409.00 | 1 508 763.00 | | 1 429 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 626 768.00 | 8 672 458.00 | | 8 626 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 326.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 106 875.00 | 215 270.00 | | 1 106 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106 875.00 | 215 270.00 | | 1 106 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 7 760.00 | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 000.00 | 7 760.00 | | 1 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 875.00 | 207 510.00 | | 106 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 393.00 | 13 265.00 | | 13 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 599.00 | 390 572.00 | | 1 249 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 935.00 | 174 498.00 | | 1 215 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 663.00 | 216 074.00 | | 33 663.00 |