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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 502 818.00 | 285 357.00 | 3 217 462.00 | 3 502 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 945.00 | 79 913.00 | 7 032.00 | 86 945.00 |
BF Prêts | 588 733.00 | | 588 733.00 | 588 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 563 254.00 | 365 270.00 | 5 197 985.00 | 5 563 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 669.00 | | 2 100 669.00 | 2 100 669.00 |
CF Disponibilités | 564 667.00 | | 564 667.00 | 564 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 335.00 | | 2 675 335.00 | 2 675 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 238 590.00 | 365 270.00 | 7 873 320.00 | 8 238 590.00 |
CU Autres participations | 1 382 834.00 | | 1 382 834.00 | 1 382 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 882.00 | | | 56 882.00 |
DH Report à nouveau | 6 341 505.00 | | | 6 341 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 552.00 | | | 41 552.00 |
DL TOTAL (I) | 6 744 938.00 | | | 6 744 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 130.00 | | | 1 124 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 381.00 | | | 1 128 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 873 320.00 | | | 7 873 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 381.00 | | | 1 128 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 421.00 | | | 199 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 870.00 | | | 157 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 552.00 | | | 41 552.00 |