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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 794 225.00 | 150 230.00 | 3 643 995.00 | 3 794 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 414.00 | 43 703.00 | 69 710.00 | 113 414.00 |
BF Prêts | 642 733.00 | | 642 733.00 | 642 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 935 120.00 | 193 933.00 | 5 741 187.00 | 5 935 120.00 |
BZ Autres créances | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CF Disponibilités | 1 743 967.00 | | 1 743 967.00 | 1 743 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 967.00 | | 2 708 967.00 | 2 708 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 644 087.00 | 193 933.00 | 8 450 154.00 | 8 644 087.00 |
CU Autres participations | 1 382 824.00 | | 1 382 824.00 | 1 382 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 882.00 | | | 56 882.00 |
DH Report à nouveau | 6 384 266.00 | | | 6 384 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 473.00 | | | 201 473.00 |
DL TOTAL (I) | 6 947 620.00 | | | 6 947 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 034.00 | | | 1 424 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 814.00 | | | 77 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 533.00 | | | 1 502 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 450 154.00 | | | 8 450 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 533.00 | | | 1 502 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 454.00 | | 85 454.00 | 85 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 454.00 | | 85 454.00 | 85 454.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 902.00 | | | 452 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 902.00 | | | 452 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 102.00 | | | 245 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 137.00 | | | 245 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 765.00 | | | 207 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 336.00 | | | 81 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 592.00 | | | 702 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 120.00 | | | 501 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 473.00 | | | 201 473.00 |