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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 742 716.00 | 292 925.00 | 4 449 791.00 | 4 742 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 012.00 | 116 530.00 | 18 481.00 | 135 012.00 |
BF Prêts | 601 482.00 | | 601 482.00 | 601 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 856 197.00 | 409 455.00 | 5 446 742.00 | 5 856 197.00 |
BZ Autres créances | 115 967.00 | | 115 967.00 | 115 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 465 621.00 | | 1 465 621.00 | 1 465 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 588.00 | | 3 081 588.00 | 3 081 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 937 785.00 | 409 455.00 | 8 528 330.00 | 8 937 785.00 |
CU Autres participations | 375 064.00 | | 375 064.00 | 375 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 882.00 | 56 881.00 | | 56 882.00 |
DG Autres réserves | 6 835 477.00 | 6 801 813.00 | | 6 835 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 587.00 | 33 663.00 | | -16 587.00 |
DL TOTAL (I) | 7 180 772.00 | 7 197 358.00 | | 7 180 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 921.00 | 1 424 624.00 | | 1 341 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 637.00 | 66.00 | | 5 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 442.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 347 559.00 | 1 429 409.00 | | 1 347 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 528 330.00 | 8 626 768.00 | | 8 528 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 559.00 | | | 1 347 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 254.00 | | 90 254.00 | 90 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 254.00 | | 90 254.00 | 90 254.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 106 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 106 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 1 000 000.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 106 875.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 13 393.00 | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 154.00 | 1 249 599.00 | | 150 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 740.00 | 1 215 935.00 | | 166 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 587.00 | 33 663.00 | | -16 587.00 |