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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 201 014.00 | 313 222.00 | 3 887 792.00 | 4 201 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 359.00 | 102 714.00 | 97 645.00 | 200 359.00 |
BF Prêts | 640 334.00 | | 640 334.00 | 640 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 426 454.00 | 415 936.00 | 6 010 519.00 | 6 426 454.00 |
BZ Autres créances | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 160 101.00 | | 1 160 101.00 | 1 160 101.00 |
CF Disponibilités | 677 835.00 | | 677 835.00 | 677 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 211.00 | | 1 845 211.00 | 1 845 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 271 665.00 | 415 936.00 | 7 855 729.00 | 8 271 665.00 |
CU Autres participations | 1 382 824.00 | | 1 382 824.00 | 1 382 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 882.00 | | | 56 882.00 |
DH Report à nouveau | 6 383 057.00 | | | 6 383 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DL TOTAL (I) | 6 746 146.00 | | | 6 746 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 466.00 | | | 1 107 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 581.00 | | | 1 109 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 855 729.00 | | | 7 855 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 581.00 | | | 1 109 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 233.00 | | 71 233.00 | 71 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 233.00 | | 71 233.00 | 71 233.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 953.00 | | | 230 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 744.00 | | | 229 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |