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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 240.00 | 163 406.00 | 90 834.00 | 254 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 958.00 | 341 586.00 | 158 372.00 | 499 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 977.00 | 515 001.00 | 326 976.00 | 841 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 598.00 | | 57 598.00 | 57 598.00 |
BN En cours de production de biens | 125 885.00 | | 125 885.00 | 125 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 201.00 | | 763 201.00 | 763 201.00 |
BZ Autres créances | 75 566.00 | | 75 566.00 | 75 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 095 516.00 | | 1 095 516.00 | 1 095 516.00 |
CF Disponibilités | 493 021.00 | | 493 021.00 | 493 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 621.00 | | 2 639 621.00 | 2 639 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 598.00 | 515 001.00 | 2 966 597.00 | 3 481 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 1 186 339.00 | | | 1 186 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 230.00 | | | 193 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 769.00 | | | 2 052 769.00 |
DP Provisions pour risques | 212 223.00 | | | 212 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 223.00 | | | 212 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 212.00 | | | 117 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 893.00 | | | 321 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 196.00 | | | 222 196.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 604.00 | | | 701 604.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 597.00 | | | 2 966 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 398.00 | | | 620 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
FG Production vendue services | 3 407 611.00 | | 3 407 611.00 | 3 407 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 408 478.00 | | 3 408 478.00 | 3 408 478.00 |
FM Production stockée | | | -2 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 154.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | | | 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 150.00 | | | 3 474 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 920.00 | | | 3 280 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 230.00 | | | 193 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 305.00 | | 120 348.00 | 789 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 676.00 | 841 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 676.00 | 754 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 234.00 | | | 86 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 526.00 | | 120 348.00 | 701 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 744.00 | 65 448.00 | 55 191.00 | 504 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 259.00 | 750.00 | | 9 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 485.00 | 64 698.00 | 55 191.00 | 495 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 034.00 | 27 154.00 | 4 966.00 | 190 034.00 |
6T Sur comptes clients | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 237.00 | 27 154.00 | 16 169.00 | 201 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 154.00 | 16 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 893.00 | 321 893.00 | | 321 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 763.00 | | | 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 212.00 | 39 006.00 | 78 206.00 | 117 212.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63.00 | | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36.00 | | | 36.00 |
VP Divers | 34.00 | | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869.00 | 867.00 | 1.00 | 869.00 |
VW T.V.A. | 120 060.00 | 120 060.00 | | 120 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 604.00 | 620 398.00 | 78 206.00 | 698 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 548.00 | | | 52 548.00 |
ST Autres comptes | 191 904.00 | | | 191 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YT Sous‐traitance | 853 737.00 | | | 853 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 813.00 | | | 604 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 450.00 | | | 272 450.00 |
ZE Dividendes | 141 984.00 | | | 141 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 185 835.00 | | | 1 185 835.00 |