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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 021.00 | 130 368.00 | 157 653.00 | 288 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 795.00 | 395 961.00 | 136 834.00 | 532 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 595.00 | 536 338.00 | 372 257.00 | 908 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 467.00 | | 45 467.00 | 45 467.00 |
BN En cours de production de biens | 89 554.00 | | 89 554.00 | 89 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 148.00 | | 800 148.00 | 800 148.00 |
BZ Autres créances | 75 345.00 | | 75 345.00 | 75 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 045 516.00 | | 1 045 516.00 | 1 045 516.00 |
CF Disponibilités | 601 243.00 | | 601 243.00 | 601 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 515.00 | | 2 671 515.00 | 2 671 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 110.00 | 536 338.00 | 3 043 772.00 | 3 580 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 1 269 410.00 | | | 1 269 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 123.00 | | | 138 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 733.00 | | | 2 080 733.00 |
DP Provisions pour risques | 183 323.00 | | | 183 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 323.00 | | | 183 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 901.00 | | | 109 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 621.00 | | | 69 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 019.00 | | | 313 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 432.00 | | | 240 432.00 |
EA Autres dettes | 46 609.00 | | | 46 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 715.00 | | | 779 715.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 772.00 | | | 3 043 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 075.00 | | | 706 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 977.00 | | 176 595.00 | 841 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 978.00 | 908 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 978.00 | 820 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 234.00 | | | 86 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 198.00 | | 176 595.00 | 754 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 001.00 | 74 553.00 | 53 216.00 | 515 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 992.00 | 74 553.00 | 53 216.00 | 504 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 223.00 | 40 623.00 | 69 523.00 | 212 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 223.00 | 40 623.00 | 69 523.00 | 212 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 623.00 | 69 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 019.00 | 313 019.00 | | 313 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 800 148.00 | | | 800 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 901.00 | 36 394.00 | 73 507.00 | 109 901.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
VP Divers | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 776.00 | 883 231.00 | 1 545.00 | 884 776.00 |
VW T.V.A. | 167 318.00 | 167 318.00 | | 167 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 582.00 | 706 075.00 | 73 507.00 | 779 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 348.00 | | | 59 348.00 |
ST Autres comptes | 173 065.00 | | | 173 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 1 172 584.00 | | | 1 172 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 178.00 | | | 129 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645 725.00 | | | 645 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 619.00 | | | 272 619.00 |
ZE Dividendes | 110 160.00 | | | 110 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 571 229.00 | | | 1 571 229.00 |